资金使用额度 - 公司可使用不超13亿元闲置募集和自有资金现金管理，募集不超9.5亿、自有不超3.5亿[2] 存款信息 - 江苏银行2025年第8期3个月U款对公人民币结构性存款7000万元，2月20日起算，5月20日到期，自有资金[3] - 中信银行共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款02006期5500万元，2月19日起算，5月20日到期，募集资金[3] - 平安银行2025年TGG25100323期对公结构性存款2000万元，2月11日起算，5月13日到期，自有资金[3] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG3054期8000万元，2月10日起算，2月28日到期，自有资金[4] - 重庆银行2024年第415期结构性存款2600万元，2024年8月6日起算，2025年8月6日到期，募集资金[11] - 中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品685金额6000万元，2024年12月31日起算，2025年3月31日到期，募集资金[11] - 江苏江阴农村商业银行结构性存款JDG120741金额10000万元，2025年1月27日起算，2026年1月28日到期，募集资金[11] 到期收益 - 江苏银行2024年第4期1年期B款对公人民币结构性存款4000万元，2024年1月24日起算，2025年1月24日到期，募集资金，实际收益116.8万元[13] - 重庆银行2024年第016期结构性存款1000万元，2024年1月23日起算，2025年1月23日到期，募集资金，实际收益29.08万元[13] 其他存款 - 宁波银行单位结构性存款7202401261号募集资金85.03[14] - 中国建设银行单位定期存款募集资金198.50[14] - 江苏江阴农村商业银行结构性存款自有资金60.24[14] - 中国工商银行多笔单位定期存款募集资金分别为39.93、941.76、60.11[14] - 中国光大银行挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品531募集资金36.77[15] - 上海浦东发展银行多笔人民币对公结构性存款募集资金分别为7.05、11.25、17.25[15] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款期04890募集资金18.37[16] - 江苏江阴农村商业银行结构性存款自有资金65.87[16] - 中国光大银行挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品536募集资金21.85[16] - 南京银行单位结构性存款2024年第22期号天0697募集资金13.74[16] - 上海浦东发展银行深圳分行利多多公司稳利24JG3091期募集资金19.72[19] - 南京银行无锡分行单位结构性存款2024年第6期募集资金12.53[19] - 江苏银行对公人民币结构性存款2024年第5期募集资金3.78[19] - 江苏张家港农村商业银行江阴支行公司结构性存款2024031期募集资金6.34[19] - 中国银行江阴分行对公结构性存款202401611募集资金4.86[19] - 中国银行江阴分行对公结构性存款202401610募集资金1.64[19] - 中国光大银行无锡分行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品377募集资金99.38[20] 未到期余额 - 公司及子公司前十二个月累计使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理尚未到期余额为106500万元[20] - 使用募集资金进行现金管理尚未到期余额为89500万元[20] - 使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为17000万元[20]