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军信股份(301109) - 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
301109军信股份(301109)2025-02-07 15:42

资金使用额度 - 公司及子公司可使用不超1.2亿元闲置募集资金和不超22亿元自有资金现金管理,有效期12个月[2] 存款购买情况 - 公司购买招商银行32天结构性存款7700万元,收益率1.95%,收益131,638.36元[3] - 子公司购买兴业银行结构性存款2000万元,预期年化收益率1.30%/2.50%[4] - 2022年5月24日公司两次购买农行大额存单各5000万元,收益率3.25%[10] - 2023年6月6日公司购买中行大额存单1亿元,收益率3.00%[10] - 2023年7月18 - 19日公司两次购买建行大额存单分别为1.8亿元和1.2亿元,收益率2.90%[10] 收益情况 - 2024年2 - 3月湖南浦湘环保能源有限公司三次购买渤海银行结构性存款各5000万元,收益分别为119,178.08元、119,178.08元、118,904.11元[10] - 2024年3 - 5月公司两次购买渤海银行结构性存款分别为1.25亿元和1.26亿元,收益分别为317,808.22元、299,638.36元[10] - 2024年5 - 6月浦湘生物能源股份有限公司购买兴业银行结构性存款3000万元,收益61,643.84元[10] 其他存款信息 - 中国工商银行长沙司门口支行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款专户型2024年第178期A款,本金50,000元,收益1,097,945.21元[11] - 长沙农村商业银行湘江支行2024年第9期单位大额存单3个月,本金2,000元,收益83,178.08元[11] - 长沙银行科技分行2024年第357期公司结构性存款,本金15,050元,收益455,210.88元[11] 资金管理优势 - 子公司使用自有资金现金管理不影响主营业务,可提高资金效率获投资回报[9] 未到期余额情况 - 公司及子公司使用闲置自有资金现金管理未到期余额未超董事会授权额度[16]