关联交易 - 2025年向杭州星天璀销售产品预计关联交易额度不超3000万元，出租仓库不超200万元[1][3] - 2025年控股子公司向杭州星励提供海外仓租赁及仓储服务预计关联交易额度不超100万美元[3] - 2025年向淘通科技及其子公司销售宠物食品预计额度不超5500万元[3] - 截至2025披露日，与杭州星天璀销售产品已发生关联交易215.47万元，出租仓库已发生10.92万元[4] - 截至2025披露日，与杭州星励提供海外仓租赁及仓储服务已发生关联交易6.11万美元[4] - 截至2025披露日，与淘通科技及其子公司销售宠物食品已发生关联交易12.30万元[4] - 2024年向杭州星天璀销售产品实际发生4865.26万元，占预计额比例1.73%，差异2.69%[7] - 2024年向杭州星天璀出租仓库实际发生137.45万元，占预计额比例100.00%，差异31.28%[7] - 2024年与杭州星励提供海外仓租赁及仓储服务实际发生45.64万美元，占预计额比例14.21%，差异8.72%[7] - 2024年1 - 11月与淘通科技及其子公司交易金额为19907.91万元[5] - 海外仓租赁及仓储服务实际发生金额为50万元[8] 合作方情况 - 杭州星天璀注册资本3000万元，截至2024年11月30日总资产15871.91万元，净资产3726.42万元，2024年1 - 11月主营业务收入35495.41万元，净利润702.79万元[9] - 杭州星励注册资本1000万元，截至2024年11月30日总资产8860.44万元，净资产751.41万元，2024年1 - 11月主营业务收入33092.15万元，净利润 - 247.28万元[10] - 淘通科技注册资本3526.192万元，截至2024年11月30日总资产91782.17万元，净资产57691.50万元，2024年1 - 11月主营业务收入192061.75万元，净利润6237.76万元[13] 投资与股权 - 海南元成德元创业投资合伙企业规模3.01亿元，公司认缴出资1.5亿元，已实缴出资2960万元[13] - 海南元成德元创业投资合伙企业持有杭州星智元科技发展有限公司80%股权[13] - 杭州星智元科技发展有限公司持有杭州星天璀100%股权[13] - 杭州星天璀持有杭州星励100%股权[13] - 公司收购淘通科技10%股权，并提名1名董事进入其董事会[15] 资金管理 - 公司及子公司拟使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效[19] - 公司拟开展不超4500万美元的外汇套期保值业务，额度12个月内有效[26] - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不超12个月，需满足安全性高、流动性好、保本要求[19] - 外汇套期保值业务投资方式包括远期结售汇、外汇期权，与有资质金融机构交易[27] - 闲置募集资金现金管理授权董事长决策，财务部门办理，授权12个月内有效[20] - 外汇套期保值业务资金来源为占用金融机构敞口授信额度，不涉及募集资金[30] - 公司开展外汇套期保值业务风险包括汇率波动、交易违约、内部控制风险[32] 审批情况 - 2025年1月14日第三届董事会第二十六次会议审议通过2025年度日常关联交易预计事项，认为交易为正常需要，价格公允，不损害公司和股东利益，无需提交股东大会审议[39] - 2025年1月10日第一次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过2025年度日常关联交易预计议案并提交董事会[40] - 2025年1月14日第三届董事会第二十六次会议同意对不超过60000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不超12个月，资金可滚存使用[41] - 2025年1月14日第三届监事会第十八次会议审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案，认为符合规定，不影响项目实施，不损害股东利益[43] - 2025年1月14日第三届董事会第二十六次会议同意在不超过4500万美元额度内开展外汇套期保值业务，使用期限不超十二个月，无需提交股东大会审议[44] - 2025年1月14日第三届监事会第十八次会议审议通过开展外汇套期保值业务议案[45] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易预计事项履行必要审批程序，符合相关规定，无异议[46] - 保荐机构认为使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项决策程序符合规定，不影响项目实施，不损害股东利益，无异议[48] - 保荐机构认为开展外汇套期保值业务事项审批程序符合规定，有助于降低外汇市场风险，提示关注业务风险和有效性[49] 业务管理 - 公司财务部负责外汇套期保值业务管理，内部审计部门审查交易业务情况，已制定相关管理制度控制风险[35]