资金使用额度 - 公司可使用不超13.2亿元闲置募集资金及不超22亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[4] 本次现金管理 - 公司用自有资金3600万元和募集资金4000万元进行现金管理[5] 理财产品购买 - 招商银行光大理财阳光金丰利乐享138期产品买3600万元，预期年化收益率2.40% - 3.00%，2025.2.20起息，2025.8.12到期，自有资金[7] - 渤海银行（CSFB6M25017F）理财产品买4000万元，预期年化收益率2.35% - 2.85%，2025.2.25起息，2025.9.4到期，募集资金[7] - 长安银行优企周盈产品认购3.6亿元，预期年化收益率2.10% - 3.50%，2023.4.13起息，2024.4.12到期，募集资金，已到期[11] - 宁夏银行对公存款产品认购2.9289亿元，预期年化收益率1.50% - 3.40%，2024.1.30购买，2024.8.01赎回，募集资金，已赎回[11] - 长安银行协定存款产品认购3.6亿元，预期年化收益率1.35% - 3.40%，2024.4.15起息，2024.6.24赎回，募集资金，已赎回[11] - 公司购买宁夏银行对公存款，认购1190.66万元，预期年化收益率1.50%至3.40%[13] - 公司购买渤海银行（22163）号理财产品，认购20000.00万元，预期年化收益率3.20%[13] - 公司购买长安银行大额可转让存单，认购20000.00万元，预期年化收益率3.25%，未到期[13] - 公司购买渤海银行（22176）号理财产品，认购20000.00万元，预期年化收益率2.75%，未到期[14] - 公司购买招商银行交银理财稳享灵动慧利日开2号(90天持有期)安鑫版，认购5000.00万元，预期年化收益率2.60%至4.00%[13] - 公司购买农业银行大额可转让存单，认购2000.00万元，预期年化收益率2.90%，未到期[14] - 公司购买招商银行光大理财阳光金丰利乐享116期（机构专享），认购3600.00万元，预期年化收益率2.50%至3.10%，未到期[14] - 公司购买渤海银行（CSFB6M25015A）理财产品，认购6000.00万元，预期年化收益率2.25%至2.75%，未到期[14] 过往资金情况 - 公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为33600.00万元[14] - 公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为36200.00万元[14] 其他情况 - 相关议案已通过第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和2024年第二次临时股东大会审议[4] - 公司与招商银行、渤海银行无关联关系[5] - 公司使用闲置资金现金管理不影响日常经营，可提高资金使用效率和投资回报[9]