委托理财情况 - 公司委托理财投资金额为26.90亿元[3][5] - 2024年度委托理财额度不超等值75亿元，有效期一年，额度内资金可滚动使用[3] - 多笔不同理财产品的委托理财金额、年化收益率、期限等信息[7][8][11][12][13][14][15][16][17][18] 财务数据 - 截至2024年9月30日公司货币资金约185.39亿元[23] - 2024年9月30日资产总额为360.08亿元，2023年12月31日为384.24亿元[25] - 2024年9月30日负债总额为61.27亿元，2023年12月31日为93.91亿元[25] - 2024年9月30日资产净额为298.81亿元，2023年12月31日为290.33亿元[25] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为27.53亿元，2023年为73.56亿元[25] 风险与管理 - 公司购买的理财产品属中低风险类，产品风险评级为PR2及以下[21] - 理财产品投资受市场、政策等风险因素影响[21] - 公司制定《委托理财管理制度》控制风险[22] 资金占比 - 本次委托理财资金占2024年9月30日货币资金比例约为14.51%[23] - 本次委托理财资金占2024年9月30日净资产比例约为9.00%[23] - 本次委托理财资金占2024年9月30日资产总额比例约为7.47%[23]