募集资金情况 - 公司首次公开发行8106万股A股，每股发行价24.01元，募集资金总额19.46亿元，净额18.40亿元[1] - 截至2025年2月20日，闲置募集资金暂时补充流动资金1.55亿元，募集资金专户余额4078.35万元[7] 项目投资情况 - “圣泉集团总部科创中心”原计划投资5亿元，截至核查意见披露日累计投入0元[9] - “年产1000吨官能化聚苯醚项目”总投资1.61亿元，截至2025年2月20日累计使用1.27亿元，结余1005.78万元[9] - “年产3000吨功能糖项目”总投资4060万元，截至2025年2月20日累计使用2764.92万元，结余1128.54万元[10] - 公司决定将“年产1000吨官能化聚苯醚项目”及“年产3000吨功能糖项目”结余资金2134.32万元投入“先进材料创新基地”项目[10] 项目相关决议 - 2023年1月13日，公司与相关银行和中信证券签署监管协议[5] - 2023年3月17日，公司股东大会审议通过部分募投项目延期及变更议案，新增年产1000吨官能化聚苯醚和年产3000吨功能糖项目[5] - 2024年6月20日，公司股东大会审议通过变更募投项目议案，将“科创中心建设项目”变更为“圣泉集团总部科创中心”项目[6] - 2025年2月24日，公司召开第九届监事会第二十七次会议，审议通过《关于变更部分募投项目资金用途的议案》[18] - 2025年2月24日，公司召开第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第二十七次会议，审议通过《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，尚需提交股东大会审议[19] 先进材料创新基地项目情况 - 项目占地面积约22,929.91平方米，总面积约41,963.85平方米[13] - 项目规划建设行政办公楼1座，建筑面积8,569.11平方米；科研综合楼中心1座，建筑面积19,610.43平方米；性能试验室1座，建筑面积7,000.63平方米[13] - 项目总投资为29,367.00万元，其中土建工程费用11,511万元，设备购置费9,985万元，安装工程费6,031万元，其他费用1,340万元，预备费500万元[14] - 项目规划建设年限为12个月[15] 其他要点 - 公司变更募投项目不构成关联交易和重大资产重组[8] - 项目已在济南市章丘区行政审批服务局项目备案，无需履行环评审批手续[17] - 募集资金投资项目存在建设进度不及预期、收益不达预期等风险[16] - 保荐机构认为本次变更募投项目内容和审议程序符合相关法律法规及公司制度要求，对变更事项无异议[20] - 公司监事会认为变更部分募投项目资金用途符合相关规定，符合公司及全体股东利益，同意变更[18]