财务数据 - 2024年1 - 9月公司营业总收入为61.50亿元，净利润为4.94亿元，归属于母公司股东的净利润为4.06亿元[17] - 2024年9月末公司净资产为143.98亿元，合并报表资产负债率为75.39%，母公司口径资产负债率为58.88%[10] - 公司近三年年均可分配利润为5.33亿元（2021 - 2023年归属于母公司所有者净利润6.24亿元、4.33亿元和5.43亿元的平均值）[10] - 截至2024年9月30日，公司总资产为585.08亿元，总负债为441.10亿元，净资产为143.98亿元，归属于母公司所有者权益为124.79亿元[17] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为20.63亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 9.18亿元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 12.45亿元[17] - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年9月末，公司所有者权益合计分别为125.97亿元、137.56亿元、142.06亿元和143.98亿元[39] - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年9月末，公司未分配利润分别为73.41亿元、74.53亿元、77.18亿元和78.46亿元[39] - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年9月末，未分配利润占公司所有者权益比例分别为58.27%、54.18%、54.33%和54.49%[39] - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年9月末，公司有息负债规模分别为223.35亿元、287.66亿元、268.64亿元和266.02亿元，占同期负债总额的50.27%、65.16%、63.04%和60.31%[41] - 2021 - 2023年及2024年1 - 9月，公司财务费用分别为9.15亿元、11.72亿元、10.46亿元和7.01亿元[42] 债券信息 - 债券注册金额不超过40亿元，本期发行金额不超过10亿元[2] - 本期债券期限为3年期，票面金额100元，按面值平价发行[84][85][86] - 本期债券票面利率为固定利率，将根据网下询价簿记结果协商确定[89] - 本期债券起息日为2025年3月4日，付息日为2026 - 2028年每年3月4日，兑付日为2028年3月4日[91][92][94] - 公司主体信用等级为AA +，本期债券未安排债项评级[95] - 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过10亿元用于偿还公司有息负债[96][107] - 发行公告刊登日期为2025年2月26日，发行首日为2025年3月4日，预计发行期限1个交易日[99][100][101] - 本期债券拟用于偿还“24现代投资SCP001”有息债务10亿元，票面利率1.99%[108][109] - 闲置的债券募集资金可临时用于补充流动资金，单次最长不超过12个月[110] - 以2024年9月30日为基准，债券发行后公司合并财务报表资产负债率不变，仍为75.39%[119] - 以2024年9月末合并报表口径计算，债券发行后公司流动比率将从0.40上升至0.42[120] - 债券发行后，公司流动负债减少100,000.00万元，非流动负债增加100,000.00万元[121] 公路业务 - 截至2023年末，公司投资建设和经营管理的公路里程为521公里[49] - 截至2024年9月末，公司投资建设和经营管理的公路里程为473.23公里[66] - 潭耒高速潭衡段收费公路里程占2021年末公司收费公路总里程的23.06%，于2021年3月16日移交[14][63] - 潭耒高速衡耒段收费公路里程占2023年末公司收费公路总里程的9.33%，收费权于2024年3月19日到期并移交[14][63] - 长永高速已批复收费期限至2024年12月27日，湖南省人民政府明确经营性高速公路收费经营期限顺延79天[14] 股权结构 - 截至2024年9月末，第一大股东湖南省高速公路集团有限公司持股41,266.70万股，比例27.19%[60] - 截至2024年9月末，第二大股东湖南轨道交通控股集团有限公司持股17,186.13万股，比例11.32%[60] - 截至2024年9月末，第三大股东招商局公路网络科技控股股份有限公司持股12,205.06万股，比例8.04%[61] 子公司情况 - 截至2024年9月末，公司控股大有期货等多家一级子公司[142] - 2023年末大有期货营业收入占合并报表相关指标比例49.31%，为重要子公司[144] - 2022年末大有期货总资产568645.47万元，总负债463875.53万元，净资产104769.94万元，营收677906.22万元，净利润6163.74万元[144] - 2023年末大有期货总资产411189.77万元，较上年降27.69%；总负债300971.58万元，较上年降35.12%；净资产110218.19万元[145] - 2023年度大有期货营收390069.59万元，较上年降42.46%，净利润5448.25万元[145] 其他 - 公司存在破净情况，若股价未回升，股权再融资可能受限[64] - 公司近年来享受政府补贴，未来可能取消或减少[77] - 现代投资吸收合并湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司，截至报告期末工商注销手续未完成[143] - 截至2024年9月末，公司持有湖南弘昆新兴股权基金合伙企业（有限合伙）20%股权，注册资本3000万元[146] - 截至2024年9月末，公司持有湘潭市现代石化实业有限公司50%股权，注册资本489.8万元[146] - 截至2024年9月末，公司持有上海泰期实业有限公司40%股权，注册资本1000万元[146]