现金管理 - 公司本次现金管理投资金额10000万元，分别为5100万元和4900万元中国银行结构性存款[2][4] - 人民币结构性存款CSDVY202503755金额5100万元，期限173天，预计年化收益率0.85%-2.31%，预计收益20.55 - 55.84万元[6] - 人民币结构性存款CSDVY202503756金额4900万元，期限175天，预计年化收益率0.84%-2.30%，预计收益19.73 - 54.03万元[7] - 2025年1月17日公司审议通过使用不超1.80亿元闲置募集资金现金管理，期限一年可滚动使用[2][9] - 现金管理实际投入金额合计45800万元[18] - 现金管理实际收回本金35800万元[18] - 现金管理实际收益400.14万元[18] - 现金管理尚未收回本金金额10000万元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额为18000万元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产比例为4.01%[18] - 目前已使用的现金管理额度为10000万元[18] - 尚未使用的现金管理额度为8000万元[18] - 总现金管理额度为18000万元[18] 募集资金 - 公司2015年非公开发行股票2685万股，发行价18.55元/股，募集资金总额49806.75万元，净额48866.13万元[4] - 公司募集资金投资项目总投资额计划为52565.80万元，其中募集资金投资额为48866.13万元[4] 财务数据 - 2023年12月31日公司资产总额5654288820.01元，负债总额962572023.91元，归属上市公司股东净资产4486489092.52元[13] - 2024年9月30日公司资产总额5705226310.45元，负债总额868277335.82元，归属上市公司股东净资产4626597761.01元[13] - 2023年1 - 12月公司经营活动现金流量净额722893531.77元，2024年1 - 9月为407773726.63元[13] 风险提示 - 公司现金管理投资产品可能受市场波动、利率等风险影响，采取多项风控措施[10][11] 统计期间 - 统计期间为2024年2月27日至2025年2月26日[16]