资金管理 - 2024年7月25日公司同意用不超5亿元闲置募集资金现金管理，有效期至2025年8月18日[2][12] - 本次现金管理金额2.7亿元，投资银行结构性存款[4][5] - 2022年公司发行可转债募资20亿元，扣除承销费后收19.95亿元[7] 投资产品 - 2亿产品预计收益率上限2.10%、下限1.00%，期限197天，预计收益107.95 - 226.68万元[9] - 5000万产品预计收益率上限2.10%、下限0.80%，期限84天，预计收益9.21 - 24.16万元[9] - 2000万产品预计收益率上限2.10%、下限0.80%，期限34天，预计收益1.49 - 3.91万元[9] - 2亿产品2025年2月25日起始，9月10日到期[10] - 5000万产品2025年2月25日起始，5月20日到期[10] - 2000万产品2025年2月25日起始，3月31日到期[11] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额3493124.48万元，2023年12月31日为3434703.55万元[17] - 2024年9月30日负债总额1647312.02万元，2023年12月31日为1623056.17万元[17] - 2024年9月30日净资产1845082.25万元，2023年12月31日为1811724.85万元[17] - 2024年1 - 9月营业收入1387871.30万元，2023年1 - 12月为2278208.99万元[17] - 2024年1 - 9月净利润203517.91万元，2023年1 - 12月为302543.75万元[17] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额270058.23万元，2023年1 - 12月为487806.56万元[17] 其他 - 截止2024年9月30日公司货币资金867228.29万元，本次拟用闲置资金占比情况[17][18] - 监事会同意公司用不超50000万元闲置募集资金现金管理[20] - 最近12个月闲置募集资金新增委托理财合计157000万元，已收回120000万元，收益510.47万元，未收回本金37000万元[23] - 最近12个月内单日最高投入60000万元，占最近一年经审计净资产3.31%[23]