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国科军工:国泰君安证券股份有限公司关于江西国科军工集团股份有限公司部分募投项目延期之核查意见
688543国科军工(688543)2024-12-30 19:22

募资情况 - 公司首次公开发行3667万股A股,发行价43.67元/股,募资总额16.013789亿元,净额14.429134亿元[1][2] - 截至2024年6月30日,募集资金余额6.8716960975亿元,专户余额5.8716960975亿元,大额存单余额1亿元[6] 项目投入 - 募投项目总投资12.25849亿元,拟投入7.5亿元,截至2024年6月30日累计投入5.6832721亿元[4][6] - 统筹规划建设项目总投资8.04849亿元,拟投入3.29亿元,截至2024年6月30日累计投入2.570772亿元[7] - 产品及技术研发投入总投资1.96亿元,拟投入1.96亿元,截至2024年6月30日累计投入0.8625亿元[7] - 补充流动资金及偿还项目银行贷款总投资2.25亿元,拟投入2.25亿元,截至2024年6月30日累计投入2.25亿元[7] 项目延期 - 统筹规划建设项目原计划2024年12月31日达预定可使用状态,延期至2025年6月30日[8] - 2024年12月27日,公司董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[11][13] - 保荐机构对公司部分募投项目延期事项无异议[14]