募集资金与项目情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过2.6亿元[7] - 募投项目达产后新增5.5万吨期货白糖存储能力[7] - 本次募投项目预计仓库年吞吐量28万吨，配送中心一期项目自有仓年吞吐量13万吨[16] - 本次募投项目新增约5.5万吨标准食糖仓容、0.73万吨快消品仓容、2.25万吨糖蜜仓容、0.33万吨冷库仓容，购置60台车后增加年运输总量50万吨[20] - 本次发行募集资金用于云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目、补充流动资金和偿还银行借款[36] 业绩数据 - 报告期各期，公司物流仓储业务毛利率分别为7.88%、9.53%、6.01%和3.58%[7] - 报告期各期，公司自有仓仓储产能利用率分别为82.45%、88.71%、51.68%和21.78%[7] - 配送中心二期项目经营期预计综合毛利率为30.90%[7] - 报告期内公司物流仓储业务收入占主营业务收入的比例分别为5.76%、7.90%、6.00%和7.03%[21] - 2024年1 - 9月公司为广西博华提供仓储服务118.23万元、物流服务858.11万元[26] - 2024年1 - 9月公司为广西博宣提供仓储服务143.01万元、物流服务2669.89万元[26] - 2024年1 - 9月广西博庆、博冠、博东物流服务金额分别为1772.11万元、1629.25万元、1899.30万元[26] - 2024年1 - 9月博东仓储收入261.24，物流收入8,828.66；2023年仓储收入263.70，物流收入11,426.05；2022年仓储收入458.72，物流收入11,746.52；2021年仓储收入370.73，物流收入9,182.53[28] - 2024年1 - 9月关联方交易占云鸥物流同类业务收入仓储比例为12.42%，物流为45.10%；2023年仓储为9.13%，物流为41.66%；2022年仓储为12.24%，物流为36.50%；2021年仓储为11.76%，物流为32.14%[28] - 2024年1 - 9月关联方交易占公司营业收入仓储比例为0.12%，物流为4.11%；2023年仓储为0.08%，物流为3.40%；2022年仓储为0.16%，物流为4.14%；2021年仓储为0.11%，物流为2.84%[28] - 报告期内扣非归母净利润分别为 - 20,833.41万元、 - 60,435.11万元、 - 1,759.71万元和 - 4,946.35万元，持续亏损且最近一期同比大幅下降[46] - 主营业务毛利率分别为12.70%、9.71%、13.03%及11.44%[46] - 最近一期末货币资金余额为59,750.25万元，短期借款余额为253,554.96万元[46] - 报告期各期流动比率分别为0.66、0.65、0.65和0.53，速动比率分别为0.59、0.52、0.58和0.46，均低于同行业可比公司平均水平[46] - 报告期各期末资产负债率分别为91.18%、96.33%、95.90%和95.54%，大幅高于同行业可比公司平均水平[46] - 报告期各期应收账款账面价值分别为32,856.01万元、39,217.02万元、41,007.52万元和35,141.73万元，应收账款周转率分别为7.27、6.64、7.13和4.67，低于同行业可比公司平均水平[46] - 报告期各期末预付款项账面价值分别为36,851.19万元、11,385.23万元、16,283.11万元和37,766.70万元[47] - 报告期末其他应收款账面价值为8,710.58万元，其中对自然人黄静应收1,090.19万元，账龄2年以上，已全额计提坏账准备[47] - 报告期末存货账面价值为22,919.23万元，存货跌价准备为1,025.14万元；固定资产账面价值为117,259.52万元，成新率为37.88%[48] 业务资质与处罚 - 截至补充法律意见书出具日，公司及子公司生产经营所需业务资质均在有效期内且合法有效[52] - 伶俐糖厂、大桥制糖排污许可证有效期至2025年11月29日，舒雅护理固定污染源排污登记回执有效期至2025年4月28日，续期预计不存在实质障碍[53][55] - 大桥制糖辐射安全许可证有效期至2025年7月14日，暂无需办理续期[58] - 云鸥物流质量管理体系认证证书有效期至2025年11月7日，近期无需开展再认证工作[58] - 舒雅护理环境管理体系认证证书有效期至2025年7月25日，近期无需开展再认证工作[58][60] - 报告期内公司及子公司处罚金额5000元（含）以上的行政处罚共3件[64] - 广农糖业因船舶配员不足被罚款1.5万元，于2023年1月12日足额缴纳[66] - 云鸥物流因消防设备故障被罚款0.5万元，于2021年8月5日足额缴纳[66] - 云鸥物流因产品销售标签含虚假内容被罚款0.5万元，已足额缴纳[66] - 云鸥物流因标签未标注生产者地址等被没收违法所得867.84元并罚款0.5万元，已足额缴纳[68] 酒、烟及传媒业务 - 截至2024年12月31日，公司及其控股子公司经营范围含酒制品生产、酒类经营相关的企业共12家[79] - 报告期内，仅云鸥物流和南糖增润开展酒类经营业务，其余主体未开展[81] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年云鸥物流和南糖增润酒类销售收入合计分别为310.80万元、189.11万元、323.29万元、720.22万元[90][91] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年酒制品销售收入占发行人营业收入的比例分别为0.14%、0.06%、0.11%、0.22%[90][91] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年发行人白酒销售收入分别为285.26万元、107.96万元、263.03万元、673.68万元，占各期酒制品销售收入的比例分别为91.78%、57.09%、81.36%、93.54%[91] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年云鸥物流烟草制品零售业务营业收入分别为13.62万元、20.86万元、27.90万元、29.77万元[96][97] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年烟草制品销售收入占发行人营业收入的比例均为0.01%[97] - 截至2024年12月31日，发行人及其控股子公司3家企业经营范围含文化、传媒、广告相关业务，但均未实际开展[106] - 报告期内，发行人及其子公司宣传推广不涉及文化、传媒、广告领域，无相关收入[106] - 2025年1月，发行人子公司完成经营范围变更，删除文化、传媒、广告相关内容[110][111]