公司基本信息 - 广农糖业成立于1999年5月14日，上市于1999年5月27日，代码000911，上市地为深交所[17] - 公司注册资本400,319,818元，法定代表人为罗应平[17] 股权结构 - 截至2024年9月30日，总股本400,319,818股，有限售条件股份占比19.04%，无限售条件股份占比80.96%[19] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股占比58.67%，第一大股东持股占比38.23%[20][21] 财务数据 - 2021 - 2023年未分配利润分别为 - 19.84亿、 - 24.41亿和 - 24.14亿元[24] - 2024年1 - 9月，营业总收入21.48亿元，营业利润 - 2226.63万元，净利润 - 3081.06万元[26] - 2024年9月30日，资产总计35.78亿元，负债总计34.18亿元，股东权益合计1.60亿元[26] - 2024年1 - 9月，经营活动现金流净额6681.04万元，投资活动现金流净额 - 8348.37万元，筹资活动现金流净额 - 86779.66万元[26] - 2024年9月30日，加权平均净资产收益率为 - 32.77%，基本每股收益 - 0.07元[27] - 2024年1 - 9月，流动比率0.53倍，速动比率0.46倍，资产负债率95.54%[28] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票，募集资金不超26000.00万元[52] - 发行对象不超过35名特定投资者，发行上限为120,095,945股[53] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[48][53][55] 项目进程 - 2024年3月25日提交立项申请报告，4月23日项目立项审核通过[33] - 2024年7月开展质控部审阅、现场核查等工作[34][35] - 2024年8月14日项目申报文件内核流程通过[36][37] 风险提示 - 部分房产因历史遗留问题未办理产权证书，存在风险[89][91] - 经营业务资质有有效期，到期需重新评估[92] - 若2024年度亏损较大，可能因净资产为负被实施退市风险警示[94] - 募投项目可能因产业政策和市场环境变动效益不及预期[95][96] - 募投项目实施后可能新增关联交易[100][101] - 本次发行存在审批、发行、股价波动和摊薄即期回报等风险[104][105][106][108] 行业数据 - 2015年末广西区内制糖企业共17家，2022/23榨季，广西产糖10万吨以上企业集团共8家，产糖量占全区98.81%[115] - 2022/23榨季全国糖料种植面积为1925.79万亩，甘蔗种植面积为1652.39万亩[122] - 2022/23榨季广西甘蔗种植面积为1120.00万亩，占全国甘蔗种植面积67.78%，占全国糖料种植面积58.16%[122] - 2022/23榨季广西产糖量占全国产糖量的58.75%[122] 公司荣誉与资质 - 2023年荣获广西制造业企业100强等多项荣誉[116] - 截至2023年末，白砂糖产品在全国糖业质量评比中连续21年获评分第一[116] - 截至报告期末，拥有6项发明专利、43项实用新型专利和1项外观设计专利[117] - 已通过ISO9001等多项管理体系认证[120] - 2014 - 2024年获多项质量相关荣誉[120] 客户群体 - 客户群体包括海天味业、娃哈哈等大型食品饮料企业和鼎华股份等大型糖类专业贸易商[119]