募集资金情况 - 首次公开发行9000万股，发行价21.93元，募集资金197370万元，净额180528.33万元[1] - 行使超额配售选择权发行1350万股，发行价21.93元，募集资金29605.5万元，净额27526.23万元[2] - 截至2024年11月30日，募集资金初始存放金额212275.9万元，账户余额58372.57万元，利息3889.97万元，合计62262.54万元[3][4] 资金使用决策 - 2022年7月8日，同意使用募集资金向子公司实缴出资及提供无息借款实施工业人工智能太湖产业基地募投项目[6] - 2022年8月，同意将超额配售募集资金净额27526.23万元用于“科技与发展储备资金”项目[7][8] - 2022年8月，同意使用9158.49万元超募资金永久补充流动资金，剩余21369.84万元用于虚拟现实融合内容制作中心项目[8] - 2022年8月，同意将科技与发展储备资金67526.23万元分配用于新能源智能视觉装备研发等项目[8] - 2023年2月23日，同意部分募投项目增加实施主体和实施地点[9] - 2023年4 - 5月，同意调整部分募投项目拟投入金额，将虚拟现实融合内容制作中心项目未使用的20082.08万元调至工业人工智能太湖产业基地[9] 项目调整情况 - 2023年公司调整募投项目“工业人工智能太湖产业基地”等内部投资结构[10] - 2024年公司调整“工业人工智能太湖产业基地”等项目预定可使用状态时间，前者延至2026年5月，后者延至2025年5月[11] 资金使用统计 - 2022 - 2024年11月公司累计使用募集资金149131.92万元，其中2022年55470.78万元、2023年40829.72万元、2024年1 - 11月52831.42万元[23] - 公司变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[23] 项目投资差异 - “工业人工智能太湖产业基地”项目募集后承诺投资80082.08万元，实际投资48444.60万元，差额 - 31637.48万元[23] - “工业人工智能算法与软件平台研发项目”募集后承诺投资29000.00万元，实际投资19381.59万元，差额 - 9618.41万元[23] - 先进光学与计算成像研发项目承诺投资21000万元，实际投资16018.68万元，差额 - 4981.32万元[25] - 新能源智能视觉装备研发项目承诺投资15000万元，实际投资9132.79万元，差额 - 5867.21万元[25] - 数字孪生与智能自动化技术研发项目承诺投资40000万元，实际投资7665.01万元，差额 - 7334.99万元[25] - 补充营运资金项目承诺投资37526.23万元，实际投资38043.01万元，差额516.78万元[25] - 基于视觉+AI的虚拟现实融合内容制作中心项目承诺投资1287.76万元，实际投资1287.76万元[25] - 永久补充流动资金项目承诺投资9158.49万元，实际投资9158.49万元[25] - 各项目合计承诺投资208054.56万元，实际投资149131.92万元，差额 - 58922.64万元[25] 其他资金操作 - 公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，2024年额度最高120000.00万元，截至2024年11月30日实际使用53000万元[18][19][20] - 2024年5月公司将“先进光学与计算成像研发项目”节余募集资金5618.05万元永久补充流动资金[21] - 截至2024年11月30日，公司前次募集资金账户余额58372.57万元，未使用金额占比28.06%[21] - “先进光学与计算成像研发项目”将实际节余募集资金及利息5618.05万元转入公司自有资金账户并于2024年5月30日完成专户销户[26] 项目效益情况 - 公司前次募集资金投资部分项目无法单独核算效益，“工业人工智能太湖产业基地”未实现效益[15][16]