业绩总结 - 2023年12月31日资产总额198214.70万元，负债14701.47万元，净资产183513.22万元，经营现金流净额-394.87万元[12] - 2024年9月30日资产总额196274.40万元，负债181711.70万元，净资产178103.23万元，经营现金流净额159777.15万元[12] 理财情况 - 公司可用不超10亿元自有资金现金管理，期限12个月[3] - 2025年2月27日用2000万元买国泰君安收益凭证，期限179天，预计年化收益率1.19%-6.19%[6][7][10] - 多笔理财赎回金额与本金相同，累计收益929.73万元[17] - 最近12个月单日最高投入90000，占最近一年净资产49.04%[18] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润8.00%[18] - 已使用理财额度90000，未使用10000[18]