公司基本信息 - 公司注册资本为24300万元[14] - 公司主营业务为医药流通及服务和服装批发、零售，有“雷允上”与“开开”两大“中华老字号”品牌[92] 股权结构 - 截至2024年9月30日，总股本为243000000股，有限售条件股份持股数量为3000000股，持股比例为1.23%，无限售条件股份持股数量为240000000股，持股比例为98.77%[15] - 截至2024年9月30日，开开集团持股数量为64409783股，持股比例为26.51%；静安国资经营公司持股数量为6000000股，持股比例为2.47%；其他股东持股数量为169590217股，持股比例为69.79%[15] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股数量为78902887股，持股比例为32.47%[17] - 截至2024年9月30日，保荐人合计持有发行人A股股票136800股，占发行人总股本比例的0.06%[31] 筹资情况 - 1997年1月，境内上市外资股（B股）筹资净额为1914.88万美元[18] - 2001年2月，人民币普通股（A股）筹资净额为41249.59万元[18] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月，归母净利润分别为2185.90万元、3992.82万元、3930.01万元和3460.45万元[86] - 2021 - 2024年1 - 9月，综合毛利率分别为26.42%、23.66%、20.85%和18.05%，呈下降趋势[86] - 2024年9月30日净资产为64579.20万元，2023年12月31日为60719.75万元，2022年12月31日为57834.64万元，2021年12月31日为54665.98万元[22] - 2024年1 - 9月营业收入为74492.54万元，2023年为92507.04万元，2022年为89417.19万元，2021年为66983.04万元[26] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 4298.01万元，2023年为57.84万元，2022年为7934.29万元，2021年为2671.46万元[28] - 2024年9月30日流动比率为1.40倍，2023年12月31日为1.37倍，2022年12月31日为1.35倍，2021年12月31日为1.35倍[30] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为54.62%，2023年12月31日为54.23%，2022年12月31日为52.22%，2021年12月31日为48.82%[30] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为9768.69万元、16540.71万元、36475.32万元和47327.88万元，占流动资产比例分别为23.45%、28.07%、50.06%和57.24%[88] 分红情况 - 2023年现金分红（含税）为1190.70万元，2022年为1215.00万元，2021年为656.10万元[20] - 2023年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例为30.30%，2022年为30.43%，2021年为30.02%[20] 发行情况 - 2024年7月4日国泰君安内核会议对开开实业向特定对象发行A股股票项目投票表决通过[40][41] - 本次发行对象为控股股东开开集团，发行价格由8.17元/股调整为8.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[60] - 本次发行完成后，控股股东开开集团及其一致行动人持股比例预计超30%，开开集团承诺36个月内不减持[61] - 本次发行数量为19,651,945股，未超发行前公司总股本的30%[67] - 本次发行拟募集资金总额不超159,770,312.85元，扣除费用后用于补充流动资金[68] 风险提示 - 公司转型发展存在达不到预期的风险，转型业务短期内经营业绩或难体现[81] - 公司传统药品销售业务受政策影响出现一定萎缩[82] - 本次向特定对象发行股票需上交所审核通过及中国证监会同意注册，通过审核或批准存在不确定性[89] - 本次向特定对象发行股票由控股股东开开集团认购，其资金或不足，发行面临迟滞或不能完成风险[90] - 若2024年及以后公司业务规模和净利润未相应增长，或募集资金改善财务状况未达预期，净资产收益率和每股收益短期内有被摊薄风险[91] - 公司经营业绩稳定性或受冲击，面临净利润波动、下滑甚至为负和毛利率下降风险[87] 业务策略 - 公司医药板块向大健康服务转型，服装板块开拓定制团购业务[93] - 本次募集资金扣除费用后用于补充流动资金开展主营业务，提升综合竞争力[95]