资金募集 - 公司经核准非公开发行2685万股，发行价18.55元/股，募集资金总额49806.75万元，净额48866.13万元[4] 现金管理 - 公司本次现金管理投资金额为2000万元，产品为中国银行人民币结构性存款CSDVY202503953[2][4][5][6] - 公司拟使用不超1.80亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后一个自然年度，资金可滚动使用[2][8] - 中国银行人民币结构性存款CSDVY202503953预计年化收益率0.85%-2.30%，预计收益金额4.10 - 11.09万元[5] - 该产品期限88天，起息日2025年3月3日，到期日2025年5月30日[6][7] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额5654288820.01元，负债总额962572023.91元，归属于上市公司股东净资产4486489092.52元[12][13] - 2024年9月30日资产总额5705226310.45元，负债总额868277335.82元，归属于上市公司股东净资产4626597761.01元[12][13] - 2023年1 - 12月经营活动现金流量净额722893531.77元，2024年1 - 9月为40773726.63元[13] 风险与监督 - 公司现金管理投资产品可能受市场波动、利率等风险影响[2][10] - 公司将从多方面控制现金管理投资风险，审计部等对资金使用监督检查[10] 资金使用情况 - 最近12个月公司使用募集资金进行现金管理实际投入金额合计47800万元[15] - 最近12个月公司使用募集资金进行现金管理实际收回本金35800万元[15] - 最近12个月公司使用募集资金进行现金管理实际收益400.14万元[15] - 最近12个月公司使用募集资金进行现金管理尚未收回本金金额12000万元[15] - 最近12个月内单日最高投入金额为18000万元[15] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的比例为4.01%[15] - 2024年2月29日至2025年2月28日公司已使用现金管理额度12000万元[16] - 2024年2月29日至2025年2月28日公司尚未使用现金管理额度6000万元[16] - 2024年2月29日至2025年2月28日公司总现金管理额度18000万元[16]