资金使用 - 公司每日限额现金使用不超1万元，超限额需管理层特别审批[8] 库存现金管理 - 采取定期盘点（每月）与不定期抽查相结合[9] - 执行“四不准”，不准将单位收入现金以个人名义存入储蓄等[8] 银行账户管理 - 每月终了，非出纳会计核对银行账户，编制调节表，由财务经理审核[13] - 严禁出借账户，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现[12] 资金管理制度 - 实行授权审批制度，各部门在授权范围内进行资金管理业务[5] - 涉及货币资金管理的不相容职务由不同人员担任[5] 票据与支付平台管理 - 银行支票由专人负责购买、调配及保管，设票据使用登记簿[14] - 第三方支付平台管理方法与银行存款一致，收支按规定处理[14]