业绩总结 - 2024年1 - 9月、2023年、2022年净利润分别亏损2659160.20元、3582273.02元、3543010.64元[23] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年经营活动现金流量净额分别亏损3544061.07元、3582273.02元、3543010.64元[27] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年投资活动现金流量净额均亏损393289.28元[27] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年筹资活动现金流量净额均为3932892.77元[27] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年现金及现金等价物净增加（减少）额分别减少4457.58元、42669.53元、3407.15元[27] - 2024年1 - 9月管理费用合计2659302.62元，其中基金管理费589933.91元，顾问费2064768.71元[89] - 2024年1 - 9月财务费用合计 - 142.42元，其中利息收入 - 226.48元，手续费84.06元[90] 财务数据 - 2024年9月30日货币资金为107147.89元，2023年12月31日为154275.00元，2022年12月31日为111605.47元[16] - 2024年9月30日交易性金融资产为395709867.84元，2023年12月31日为395316578.56元，2022年12月31日为394923289.28元[16] - 2024年9月30日流动资产合计396701916.60元，2023年12月31日为395428184.03元，2022年12月31日为395077564.28元[16] - 2024年9月30日资产总计396701916.60元，2023年12月31日为395428184.03元，2022年12月31日为395077564.28元[16] - 2024年9月30日资本公积为410498678.31元，2023年12月31日为406565785.54元，2022年12月31日为402632892.77元[19] - 2024年9月30日合伙人净资产合计为 - 13796761.71元，2023年12月31日为 - 11137601.51元，2022年12月31日为 - 7555328.49元[19] - 2024年9月30日负债和合伙人净资产总计396701916.60元，2023年12月31日为395428184.03元，2022年12月31日为395077564.28元[19] - 2024年1月1日合伙人资本为406565785.54元，9月30日为410498678.31元[30] - 2024年1月1日未分配利润为亏损11137601.51元，9月30日为亏损13796761.71元[30] - 2023年合伙人投入资本为3932892.77元，综合收益总额为亏损3582273.02元[32] - 2022年合伙人投入资本为3932892.77元，综合收益总额为亏损3543010.64元[34] - 2024年9月30日银行存款为107147.89元，2023年12月31日为111605.47元，2022年12月31日为154275.00元[80] - 2024年9月30日对滁州智元投资为395709867.84元，每年增加投资393289.28元[81] - 2024年9月30日预付款项为884900.87元，占比100%[82] - 2024年1 - 9月期末合伙人资本为410498678.31元，苏滁高新和领先半导体分别投入3932892.77元[84] - 2024年1 - 9月期末未弥补亏损为13796761.71元，本期净亏损2659160.20元[86] - 2024年9月30日现金余额为107147.89元，2023年末为111605.47元，2022年末为154275.00元[92] - 2024年9月30日对建广资产预付款项196644.64元，对建广(天津)科技信息咨询合伙企业预付款项688256.23元[106] - 2024年9月30日对被投资公司注资承诺为63290132.16元，2023年末为63683421.44元，2022年末为64076710.72元[107] 合伙人与股权 - 基金全体合伙人总认缴出资额为46000万元，原有限合伙人苏滁高新认缴45900万元，建广资产认缴100万元[37] - 2024年4月7日合伙人变更，领先半导体入伙认缴45900万元，苏滁高新退伙[37] - 建广资产认缴出资1000000元，持股比例0.22%；领先半导体认缴出资459000000元，持股比例99.78%[101] - 2024年10月23日合伙人变更后，领先半导体认缴出资186830030.39元，持股40.61%；通富微电子认缴出资146722355.58元，持股31.90%[109] 未来展望 - 基金对自2024年9月30日起12个月的持续经营能力评价，未发现重大怀疑事项[39] 费用与税收 - 基金存续期内，每年基金管理费按有限合伙人项目出资额的0.2%收取，投资顾问费按0.2%收取，共收取5年[74] - 公司为小规模纳税人，按3%征收率缴纳增值税，按7%税率缴纳城市维护建设税，按3%税率缴纳教育费附加，按2%税率缴纳地方教育费附加[78] - 2025年1月1日起，领先半导体按393289277.09元的0.2%和0.8%支付基金管理费和财务顾问费[109] 审计与报表 - 审计报告涵盖2024年9月30日、2023年12月31日及2022年12月31日的资产负债表等报表[3] - 审计报告日期为2025年2月28日[13] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度财务报表于2025年2月28日批准报出[111]