收购信息 - 机电集团认购运达股份向特定对象发行股票，发行完成后将直接持有365,958,150股，占总股本比例46.50%，仍为控股股东[4] - 机电集团承诺本次发行中所认购股票自发行结束之日起36个月内不转让，运达股份股东大会非关联股东批准其免于发出要约[5] - 本次收购所涉及向特定对象发行股票事项获运达股份董事会、股东大会批准，经深交所审核通过，并取得中国证监会同意注册批复[5] - 本次发行股票价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，即8.27元/股[49] - 机电集团以8.22元/股的价格认购85,158,150股运达股份股票，认购金额70,000.00万元[64] 机电集团情况 - 机电集团企业类型为有限责任公司（国有控股），注册资本80,000万元人民币[18] - 机电集团股东为浙江省国资委持股90%，浙江省财务开发有限责任公司持股10%，实际控制人为浙江省国资委[18] - 机电集团成立时间为2000年8月23日，经营期限至无固定期限[18] - 机电集团现有在岗职工1.1万余人，拥有128家成员企业、6家院校，含1家上市公司、1家新三板企业等[21] - 浙江省机电设计研究院有限公司注册资本10001万元，机电集团持股80.11%[22] - 浙江新联民爆集团股份有限公司注册资本17490万元，机电集团持股56.48%[22] 财务数据 - 2023年12月31日，机电集团总资产434.09亿元，总负债339.32亿元，所有者权益94.77亿元，资产负债率78.17%[26] - 2023年度，机电集团营业收入355.34亿元，净利润7.55亿元，净资产收益率7.97%[26] - 2022年12月31日，机电集团总资产372.05亿元，总负债288.86亿元，所有者权益83.20亿元，资产负债率77.64%[26] - 2022年度，机电集团营业收入357.29亿元，净利润8.02亿元，净资产收益率9.64%[26] - 2021年12月31日，机电集团总资产316.23亿元，总负债250.04亿元，所有者权益66.19亿元，资产负债率79.07%[26] - 2021年度，机电集团营业收入349.19亿元，净利润6.97亿元，净资产收益率10.53%[26] - 2023年末资产总计较2022年末增长16.67%[101] - 2023年末负债合计较2022年末增长17.47%[101] - 2023年末所有者权益合计较2022年末增长13.91%[102] - 2023年营业总收入较2022年下降0.55%[103] - 2023年营业成本较2022年增长0.90%[103] - 2023年利息费用较2022年增长49.36%[103] - 2023年信用减值损失较2022年减少85.51%[103] - 2023年资产减值损失较2022年增长42.84%[103] - 2023年净利润为7.55亿元，2022年为8.02亿元，2021年为6.97亿元[105] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为3.59亿元，2022年为3.70亿元，2021年为2.75亿元[105] - 2023年经营活动现金流入小计为393.85亿元，2022年为349.38亿元，2021年为320.08亿元[107] - 2023年经营活动现金流出小计为378.38亿元，2022年为347.25亿元，2021年为293.01亿元[108] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为15.48亿元，2022年为2.13亿元，2021年为27.07亿元[108] - 2023年投资活动现金流入小计为5.09亿元，2022年为15.02亿元，2021年为16.90亿元[108] - 2023年投资活动现金流出小计为29.42亿元，2022年为30.09亿元，2021年为30.14亿元[108] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -24.33亿元，2022年为 -15.07亿元，2021年为 -13.24亿元[108] - 2023年筹资活动现金流入小计为692.48亿元，2022年为592.29亿元，2021年为295.12亿元[108] - 2023年筹资活动现金流出小计为681.64亿元，2022年为272.61亿元，2021年为236.57亿元[108] 时间节点 - 2023年12月21日，机电集团召开董事会，审议通过运达股份向控股股东定向发行股票[36] - 2024年1月11日，机电集团与运达股份签署《附条件生效的股份认购协议》[36] - 2024年11月18日，公司收到深交所上市审核中心审核意见告知函，认为符合发行等要求[39] - 2025年2月4日，公司收到中国证监会同意注册批复，有效期12个月[40] 其他 - 截至报告书签署日，机电集团无境内外其他上市公司持股超5%情况[30] - 截至报告书签署日，机电集团无持股5%以上的金融机构情况[31] - 截至报告书签署日前24个月，收购人及其董监高与上市公司及其子公司重大交易已披露，除已披露外无其他重大交易，本次认购构成关联交易并履行审批程序[88] - 截至报告书签署日前24个月，收购人及其董监高与上市公司董监高未发生合计超5万元交易（正常支付薪酬及费用除外）[89] - 经自查，报告签署日前6个月内，收购人及其董监高及其直系亲属不存在买卖上市公司股票情形[94][95] - 截至报告书签署日，收购人暂无未来12个月改变上市公司主营业务等多项计划，如有调整将依法履行程序和披露义务[72][73][74][75][77][78][79] - 本次收购前上市公司独立经营，收购完成后其在人员等方面将继续保持独立[81] - 机电集团于2017年9月15日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，截至签署日履行情况良好，本次发行不会新增同业竞争[82][84] - 机电集团于2017年9月15日出具《减少并规范关联交易的承诺函》，截至签署日履行情况良好，本次发行完成后不会新增关联交易[85][86]