公司基本信息 - 公司为青岛惠城环保科技集团股份有限公司，2006 年 2 月 27 日设立，注册资本 19,495.47 万元[18] - 法定代表人为林瀚，股票代码 300779，上市地为深交所[19] 股权结构 - 截至 2024 年 9 月 30 日，因可转债转股，公司股份数量增至 194,959,988 股[19] - 总股本 194,959,988 股，有限售条件流通股占 23.89%，无限售条件流通股占 76.11%[23] - 截至 2024 年 9 月末，前十大股东合计持股占比 48.93%，张新功为第一大股东，持股占比 31.64%[23] 财务数据 - 2024 年 1 - 9 月营业收入 86,218.75 万元，净利润 4,923.83 万元，归母净利润 4,343.82 万元[30] - 2024 年 1 - 9 月经营活动现金流净额 420.73 万元，投资活动现金流净额 - 72,306.54 万元，筹资活动现金流净额 61,300.21 万元[32][33] - 2024 年 9 月 30 日资产合计 429,684.66 万元，负债合计 284,115.92 万元，所有者权益合计 145,568.74 万元[28] - 2024 年 9 月 30 日流动比率 0.82 倍，速动比率 0.61 倍，合并资产负债率 66.12%，母公司资产负债率 61.24%[34] - 2024 年 1 - 9 月应收账款周转率 3.76 次，存货周转率 2.74 次，每股经营活动现金流量 0.02 元，每股净现金流量 - 0.55 元，研发费用占比 2.29%[34] - 2024 年 1 - 9 月归母净利润加权平均净资产收益率为 3.16%，基本每股收益和稀释每股收益均为 0.22 元/股[35] - 2024 年 1 - 9 月扣非后归母净利润加权平均净资产收益率为 2.50%，基本每股收益和稀释每股收益均为 0.18 元/股[35] 业务情况 - 2022 年 12 月以来为广东石化炼化一体化项目提供高硫石油焦制氢灰渣处理处置服务[21] - 基于“循环流化床混合废塑料深度催化裂解制化工原料（CPDC）技术”，建设“20 万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目”[22] - 废催化剂处理处置产能由 2.85 万吨/年升至 5.85 万吨/年，FCC 催化剂（新剂）产能由 2 万吨/年升至 4 万吨/年[80] - 2023 年、2024 年 1 - 9 月对中国石油销售收入占主营业务收入的比例为 69.12%、62.75%[74] 发行情况 - 2024 年 9 月 30 日，向特定对象发行 A 股股票项目经保荐机构内核委员会会议表决通过[43] - 发行对象为不超过 35 名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的 80%，认购股份 6 个月内不得转让[55][57][58] - 发行前总股本 194,954,685 股，发行股票数量不超过 58,197,099 股，未超发行前总股本的 30%[62] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 85,000.00 万元，补充流动资金比例为 29.41%，不超过 30%[64][68] 风险因素 - 环保行业受政策驱动影响大，存在政策推进不达预期或变化风险[75] - 国际贸易摩擦可能影响国际客户需求，增大开拓国际市场难度[76] - 宏观经济形势波动给公司内外部环境带来不确定性[77] 其他信息 - 公司拥有 86 例授权专利，其中发明授权 53 例，实用新型 33 例[106] - 成立“山东省企业技术中心”等多个研发中心，与中国石油大学合作共建研究中心[106] - 业务区域以山东、广东为核心，辐射华北、华南、西北、东南等地区[110]