业绩数据 - 2024年1 - 9月归母净利润67,528.18万元、扣非后62,624.24万元[3] - 截至2024年12月31日总股本983,889,952股[3] - 假设2025年净利润持平，归母净利润90,037.58万元，扣非后83,498.99万元[5] - 假设2025年净利润增长10%，归母净利润99,041.34万元，扣非后91,848.88万元[5] - 假设2025年净利润减少10%，归母净利润81,033.82万元，扣非后75,149.09万元[5] 可转债发行 - 拟发行可转债，募资16.30亿元[2] - 假设转股价格20.84元/股[3] - 2025年全部未转股时总股本98,389万股，全部转股时106,210万股[4] - 发行完成后即期回报有被摊薄风险[7] 项目投资 - 可转债募资用于工业气体项目投资并补充流动资金[8] - 山东杭氧有105000Nm³/h空分扩建项目[9] - 泽州杭氧有80000Nm³/h空分建设项目[10] 市场布局 - 在全国十多个省、市、自治区投资建设60多家气体子公司[14] 公司策略 - 制定《未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）》保障股东回报[20] - 制定《募集资金管理制度》规范募集资金使用与管理[15] - 全体董事、高管承诺不损害公司利益并约束职务消费等[21] - 加快募投项目进度，争取早日达产实现效益[16] - 完善公司治理结构，提供制度保障[19] 股东承诺 - 控股股东承诺不越权干预经营管理，不侵占利益[23] - 若监管有新规定，按最新规定出具补充承诺[23] - 履行填补回报措施及承诺，若违反愿担补偿责任[23]