增资情况 - 德方创域增资金额合计15000万元，增资后注册资本由8478.535013万元增至9131.888712万元[1] - 增资完成后公司持有德方创域股权比例降至42.110946%[2] - 曲靖产投出资额400100万元，曲靖市国有资本运营有限责任公司认缴400000万元，持股99.97501%[4] - 川绿基金出资额401020万元，宜宾发展创投有限公司认缴150000万元，持股37.40462%[6] - 本次增资后德方创域的投后估值为20.97亿元[15] - 投资人以22.958468元/1元人民币注册资本的价格进行增资[17] 财务数据 - 2023年12月31日德方创域资产总额99623.71万元，负债总额72816.26万元，净资产26807.45万元[12] - 2024年9月30日德方创域资产总额106191.42万元，负债总额85072.26万元，净资产21119.16万元[12] - 2023年1 - 12月德方创域营业收入1537.86万元，净利润 - 17020.33万元[13] - 2024年1 - 9月德方创域营业收入3690.17万元，净利润 - 6051.59万元[13] 股权认购 - 曲靖产投拟以10000万元认购新增注册资本435.569133万元，9564.430867万元计入资本公积[17] - 川绿基金拟以4978万元认购新增注册资本216.826314万元，4761.173686万元计入资本公积[17] - 廖杰拟以22万元认购新增注册资本0.958252万元，21.041748万元计入资本公积[17] 公司治理 - 公司董事会由3名董事组成，控股股东委派2名，深圳万益投资发展有限公司委派1名[24] - 招银国际、曲靖产投有权分别委派1名观察员列席董事会[24] 股权限制与退出 - 控股股东等在特定条件下不得处分公司股权，孔令涌可向战略投资人转让不超392.012227万注册资本[25] - 2026年1月1日之后，控股股东及/或公司有权择机启动重组退出安排，收购投资人股权[26] - 截至2027年4月30日，若未启动重组退出，投资人可书面要求启动[26] - 控股股东收购投资人股权时，收购员工持股平台股权数量不低于50%[27] - 重组退出交易价格发行股份部分不低于对应增资款加每年8%单利之和等二者孰高价格[27] - 若2028年12月31日公司未完成合格公开发行等，投资人有权要求回购股权[28] - 2025 - 2026年累积扣非净利润低于2亿元、2027年扣非净利润低于2.5亿元等情况，投资人有权要求回购[28] - 回购价格为对应增资款加每年8%单利之和[29] 利润分配 - 公司年度合并报表当年净利润超9000万元，向股东分配利润不低于15%[30] - 若2028年12月31日未完成重组退出，可分配利润比例不低于30%[30] 增资影响 - 本次增资有助于补充德方创域资金，不影响公司合并报表范围[34]