募集资金情况 - 2021年以简易程序向特定对象发行20,253,164股，发行价7.90元/股，募集资金总额159,999,995.60元，净额154,711,077.52元，于2021年12月31日到账[1] - 2023年向特定对象发行81,775,700股，发行价10.70元/股，募集资金总额874,999,990.00元，净额859,822,843.11元，于2023年7月27日到账[2][3] - 截至2023年12月31日，2021年募集资金投入132,304,075.26元，专户余额22,759,943.85元[4] - 截至2023年12月31日，2023年募集资金投入289,377,884.28元，专户余额388,332,439.05元[5][6] - 2024年度使用募集资金106,079,542.98元，累计使用527,761,502.52元，剩余余额509,795,859.15元[7] - 截至2024年12月31日，2021年募集资金投入155,245,210.91元，专户余额0元[8] - 截至2024年12月31日，2023年募集资金投入372,516,291.61元，专户余额169,795,859.15元[9] - 募集资金总额为103,500.00万元，本年度投入10,607.96万元，已累计投入52,776.15万元[16] - 累计变更用途的募集资金总额为5,000.00万元，比例为4.83%[16] 项目投资进度 - 2021年工业互联网通信设备研发升级建设项目截至期末投资进度为101.03%[17] - 2021年信息化升级项目截至期末投资进度为99.62%[17] - 2021年补充流动资金项目截至期末投资进度为99.34%[17] - 2023年数字工厂智能控制解决方案项目截至期末投资进度为22.20%[18] - 2023年数字建造及智能工程装备控制解决方案项目截至期末投资进度为20.41%[18] - 2023年研发和实训展示中心项目截至期末投资进度为11.16%[18] - 2023年偿还银行借款和补充流动资金项目截至期末投资进度为99.87%[18] - 数字工厂智能控制解决方案项目拟投入3.57亿元，截至期末累计投入7926.96万元，投资进度22.20%[25] - 数字建造及智能工程装备控制解决方案项目拟投入8800万元，截至期末累计投入1796.29万元，投资进度20.41%[25] - 研发和实训展示中心项目拟投入1.175亿元，截至期末累计投入1311.61万元，投资进度11.16%[25] - 泛在互联的工业操作系统项目拟投入5000万元，截至期末累计投入0元，投资进度0.00%[25] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[10] - 2021年募集资金相关北京银行专户于2023年2月22日注销，建行专户于2024年12月30日注销[10] - 2023年4月6日公司与国金证券、建行重新签署2021年募集资金三方监管协议，7月31日就2023年募集资金与多家银行签署三方监管协议[10][11] - 募集资金银行账户合计余额为169,795,859.15元，其中募集资金165,338,617.23元，利息收入4,457,241.92元[14] - 2023年公司用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，合计置换金额2003.41万元[20] - 公司可使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月，2024年3月已使用2.5亿元，同月19日提前归还2亿元[20] - 公司可使用总额不超5.5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，现金管理资金余额9000万元[21] - 2021年特定对象发行项目截至2024年12月31日结项，结余金额低于募集资金净额5%，用于永久补充流动资金[21] - 2023年特定对象发行项目截至2024年12月31日，2.5亿元用于暂时性补充流动资金，9000万元用于现金管理，剩余存放专项账户[21] - 工业互联网通信设备研发升级建设项目因用部分利息支付，实际投资进度超100%[21] 合规情况 - 公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定及公司制度[26] - 公司对募集资金进行专户存放和专项使用，无违规使用情况[26] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[27]