现金流量 - 销售商品、提供劳务收到现金本期14,522,158.75元，预计236,689,687.99元[1] - 收取利息、手续费及佣金现金本期309,295.32元，预计463,444.48元[1] - 收到税费返还本期584,339.86元，预计998,841.02元[1] - 经营活动现金流入小计本期15,415,793.93元，预计238,156,633.71元[1] - 经营活动现金流出小计本期18,757,714.12元，预计212,657,961.25元[1] - 经营活动现金流量净额本期 - 3,341,920.19元，预计25,498,672.46元[1] - 投资活动现金流入小计本期3,168.00元，预计308,093.00元[1] - 投资活动现金流出小计本期0.00元，预计571,574.28元[1] - 投资活动现金流量净额本期3,168.00元，预计 - 263,481.28元[1] - 筹资活动现金流量净额本期0.00元，预计 - 23,928,708.14元[1] 资产负债 - 流动资产年初228,284,604.57元，年末230,433,366.30元[3] - 流动负债年初122,255,745.22元，年末103,797,541.17元[3] - 应收账款年初124,768,274.00元，年末125,438,886.84元[3] - 存货年初净额65,744,123.04元，年末净额59,210,895.84元[3] - 固定资产年初净值119,284,121.71元，年末净值110,813,482.97元[3] 经营业绩 - 营业收入本月28,911,947.85元，本期累计256,019,046.21元[5] - 营业成本本月26,147,902.31元，本期累计210,093,805.80元[5] - 营业利润本月 - 771,164.05元，本期累计13,157,232.60元[5] - 利润总额本月 - 798,801.67元，本期累计13,141,092.87元[5] - 净利润本月 - 798,801.67元，本期累计12,291,157.11元[5]