募资情况 - 公司首次公开发行A股股票20,725.3886万股，每股发行价17.27元，募集资金总额357,927.46万元，净额343,012.47万元[1] - 首次公开发行募集资金扣除发行费用后投资项目总投资122,088.64万元，募集资金投资额119,726.54万元[5] - 公司使用部分超募资金投资建设项目总投资227,661.00万元，募集资金投资额156,385.93万元[6] 现金管理 - 2024年公司同意使用不超10亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[7] - 截至2025年3月3日，未到期现金管理产品20,000万元，3月5日前到期[7] - 公司拟使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限自股东会通过起12个月[8] - 现金管理品种为不超十二个月的保本型产品，不得质押[8] - 现金管理存在宏观经济、市场波动和操作监控风险[10] - 公司通过跟踪、审计、监督和信息披露控制现金管理风险[10] - 本次现金管理不影响募投项目和日常资金周转，可提高资金效率[11] - 现金管理有效期自股东会审议通过后12个月内，资金可循环滚动使用[13] 各方意见 - 监事会认为使用闲置募集资金现金管理可提高资金效率、增加收益，符合规定[13] - 全体监事同意使用闲置募集资金现金管理并提交2025年第一次临时股东会审议[13] - 独立董事认为使用闲置募集资金现金管理符合规定，可增加回报[13] - 全体独立董事同意使用不超5亿元闲置募集资金现金管理并提交董事会审议[13] - 保荐机构核查认为使用闲置募集资金现金管理履行必要程序，符合规定[15] - 保荐机构对使用闲置募集资金现金管理事项无异议[15] 其他 - 备查文件包括董事会、监事会决议及独立董事审查意见等[16] - 公告日期为2025年3月4日[17]