理财情况 - 审议通过使用单日最高余额不超5亿元自有资金投资理财，额度可滚动使用[2][8] - 本次委托理财金额合计1.67亿元，资金为自有资金[3] - 多笔银行理财投资及预计年化收益率情况[5][6] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额18.39亿元，2024年9月30日为17.17亿元[12] - 2023年12月31日负债总额3.10亿元，2024年9月30日为2.13亿元[12] - 2023年资产净额15.28亿元，2024年9月30日为15.04亿元[12] - 2023年经营活动现金流量2.51亿元，2024年为1.03亿元[12] - 截至2024年9月30日，负债中短期借款为0元[12] 风险管控 - 现金管理产品有市场波动等风险[9][10] - 选低风险产品，购买前评估风险并审批[10] - 财务部门跟踪投资产品，发现风险及时控制[10] - 多部门对资金使用和现金管理监督检查[10]