可转债发行 - 公司于2023年8月23日发行可转换公司债券1492.068万张，募集资金14.92068亿元[6] 转股价格 - “科数转债”初始转股价格为34.67元/股，2024年10月30日起调整为27.65元/股[7][8] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发有条件赎回条款[9] - 赎回价格为100.32元/张，扣税后以中登公司核准价格为准[3] - 赎回登记日为4月15日，赎回日为4月16日，停止交易日为4月11日，停止转股日为4月16日[3] - 公司资金4月21日到账中登公司账户，投资者赎回款4月23日到账[3] 股东情况 - 控股股东、实际控制人、董事长及部分高管期初持有转债，期间全部卖出[14] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[15] - 转股时不足1股的余额5个交易日内现金兑付及付息[15] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[15] 其他提示 - 4月15日收市后未转股的“科数转债”将被强制赎回[17] - 赎回完成后“科数转债”将在深交所摘牌[17] - 转债存在质押或冻结情形建议停止转股日前解除[17] - 赎回价格可能与停止交易和转股前市场价格差异大[17]