发行股票方案 - 2025年3月6日获公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司股东大会、深交所、中国证监会批准[8] - 发行对象不超过35名，以现金认购[8] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的20%，按2025年2月28日总股本测算不超过196,304,416股[9] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得上市交易[10] - 募集资金总额不超过175,000.00万元[10] 募集资金用途 - 用于新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安F栋、G栋、H栋）项目，投资129,000.00万元[11] - 补充流动资金及偿还银行贷款，投资51,500.00万元，拟使用募集资金46,000.00万元[11] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为120495.08万元、109743.46万元、133479.45万元和158118.74万元[42] - 2023年12月末公司资产负债率（合并）为64.08%，2024年9月末为70.51%[42] - 2023年度公司归属于母公司所有者的净利润为14132.80万元，扣非净利润为12690.23万元[145] 用户数据 - 截至2024年6月30日，公司在多地拥有13个自建自营数据中心，可用机柜超39,000个[80] 未来展望 - 本次发行完成后公司控制权不变，股权分布仍具备上市条件[12] - 发行完成后公司总资产和净资产增加，资产负债率及财务风险降低[101] - 长远看盈利能力和竞争力将增强[102] 新产品和新技术研发 - 拟使用129,000.00万元募集资金投资廊坊固安新一代云计算和人工智能产业园项目，建设期18个月[66] - 项目建成后将新增三栋数据中心，部署6,375个8.8KW机柜[66] 市场扩张和并购 - 公司紧抓一线城市及周边布局规划，持续推进数据中心建设[80] 其他新策略 - 公司建立了涵盖咨询、建设、运营、服务的完整管理体系[81] - 公司在数据中心能耗精细化管理方面取得进步，节省能耗成本，降低运营PUE[82] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，坚持现金分红为主[137] - 公司制定《募集资金管理制度》，保证募集资金合理规范使用[157] - 公司制定了业务发展策略和市场拓展计划以提高持续盈利能力[160]