业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为120,495.08万元、109,743.46万元、133,479.45万元和158,118.74万元[25] - 2023年12月末公司资产负债率（合并）为64.08%，2024年9月末为70.51%[25] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为1.41328亿元，扣除非经常性损益的净利润为1.269023亿元[51] - 2024年末总股本为97,753.48万股，2025年发行前总股本为98,152.21万股，发行后为117,782.65万股[53] - 假设2025年净利润较2024年增长20%，2024年归属于公司普通股股东的净利润为14,132.80万元，2025年为16,959.37万元[53] - 假设2025年净利润较2024年增长20%，2024年扣除非经常性损益后净利润为12,690.23万元，2025年为15,228.27万元[53] - 假设2025年净利润较2024年增长20%，2024年加权平均净资产收益率为4.44%，2025年发行前为5.18%，发行后为4.96%[53] - 假设2025年净利润较2024年增长30%，2025年归属于公司普通股股东的净利润为18,372.65万元[53] - 假设2025年净利润较2024年增长40%，2025年归属于公司普通股股东的净利润为19,785.93万元[54] 融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过175,000.00万元[4][27][49][53] - 发行对象为不超过35名符合相关法律法规规定的特定对象[32] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[35][41] - 发行方式为向特定对象发行股票，所有发行对象均以现金方式认购[38] - 发行股份数量不超过发行前总股本的20%，按2025年2月28日总股本测算不超过1.96304416亿股[49] - 募集资金中拟用于补充流动资金及偿还银行贷款和视同补充流动资金的金额合计为4.86633亿元，占拟募集资金总额的比例为27.81%[44] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[42] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化[42] - 发行方案尚需公司股东大会审议通过，深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施[46] - 股东大会就本次发行相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[48] 业务情况 - 公司在北京、广州等地拥有13个自建自营的数据中心[22] - 项目建设完成后公司机柜资源数量将明显上升[23] 未来规划 - 公司将强化募集资金管理，制定《募集资金管理制度》[55] - 公司将加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率[56] - 公司将持续发展主营业务，提高持续盈利能力[56] - 公司为保障中小投资者利益对填补回报措施作出7项承诺[59] - 公司控股股东、实际控制人对填补回报措施作出3项承诺[59][60] 方案信息 - 公司本次向特定对象发行股票方案于2025年3月6日发布[62] - 公司本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性[60] - 发行股票方案实施将有利于提高公司经营业绩[60]