资金管理 - 公司可使用不超40000万元闲置募集资金现金管理，期限2024年11月3日至2025年11月2日[2] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已通过审议，保荐机构出具核查意见[6] 产品收益 - 中国民生银行姑苏支行5000万元产品，2024年12月6日起息，2025年3月7日到期，收益21.79万元[3] - 昆山农商银行玉山支行5000万元产品，2024年9月3日起息，2025年2月28日到期，收益56.08万元[3][4] - 中信银行昆山高新区支行3000万元产品，2024年11月29日起息，2025年2月27日到期，收益18.49万元[4] 新购产品 - 昆山农商银行玉山支行新购4000万元产品，2025年3月4日起息，2025年9月1日到期，预期年化收益率1.30%-2.55%[5] - 中信银行昆山高新区支行新购2000万元产品，2025年2月28日起息，2025年5月29日到期，预期年化收益率1.05%-2.50%[5] 过往小额存款 - 2023 - 2024年有多笔小额保本浮动收益型存款到期并获收益[12][13][14] 高收益率产品 - 鸿日达科技多笔产品有较高收益率，如利多多公司稳利24JG3447期收益率28.31%[15] 未到期金额 - 截至公告披露日，公司现金管理未到期金额为27000万元[18]