公司基本信息 - 公司于2021年7月16日在上海证券交易所科创板上市，股票代码688501，注册资本12307.10万元[17] - 有限公司成立于2006年10月9日，股份公司成立于2012年8月9日[17] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司股份总数和无限售条件股份数量均为123071000股，占比100%[19] - 截至2024年9月30日，前十大股东持股合计58432247股，占比47.48%[20] - 发行前王勇先生合计支配公司32.97%的表决权，按预计发行上限测算，发行后占总股本比例为40.07%[80] 财务数据 - 2024年1 - 9月，营业收入76884.63万元，净利润3381.52万元[26] - 2024年9月30日，资产总计268643.69万元，负债合计175779.57万元[24] - 2024年1 - 9月，经营活动现金流量净额 - 24083.02万元[29] - 2021 - 2023年公司第四季度收入占比分别为54.94%、54.67%和50.23%[96] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为51281.66万元、48281.39万元、70787.16万元和71635.47万元[98] - 截至2024年9月30日公司存货账面价值75448.32万元，占流动资产比例为36.21%[100] - 2021 - 2024年1 - 9月公司计入非经常性损益的政府补助金额分别为1342.17万元、454.89万元、619.67万元和502.45万元[101] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股，预计发行不超1457.7259万股，募资不超15000万元，发行价10.29元/股[33] - 发行对象为控股股东王勇，限售期36个月，决议有效期12个月[34][37][42] - 2025年2月19日保荐机构内核会审核通过发行申报材料[53] 行业与业务 - 公司所属行业为“C制造业”中的“CG359环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造”[63] - 到2030年节能环保产业规模将达15万亿元左右[110] - 公司主要产品为节能环保设备，主要原材料为钢材、机电设备材料等[95] 公司运营 - 公司陆续推出并升级烟气余热深度回收系统等多种产品[115] - 公司以ISO9001质量管理体系标准要求为基础形成质量管理标准体系[116] - 公司建立售后运营维护的数据库和客户档案[118] - 公司与国内五大发电集团及各地方所属火力发电企业建立业务关系[119]