Workflow
百利天恒(688506) - 四川百利天恒药业股份有限公司截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
688506百利天恒(688506)2025-03-09 15:45

募集资金情况 - 2022年首次公开发行4010万股A股,每股发行价24.70元,募集资金9.9047亿元,净额8.844亿元于2022年12月30日到位[8] - 2022年12月30日,募集资金账户初始存放金额9.07472亿元[9] 资金使用情况 - 截至2024年9月30日,募集资金累计使用6.4740782407亿元,实际支付5.5300927062亿元[9] - 截至2024年9月30日,置换已支付发行费用自筹资金411.407866万元[9] - 截至2024年9月30日,节余募集资金永久补充流动资金9500.506409万元[9] - 截至2024年9月30日,已结项尚未支付尾款2380.677111万元[9] - 截至2024年9月30日,使用闲置募集资金暂时补充流动资金净额8000万元[9] - 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金94,398,553.45元[10] 资金管理决策 - 2023年2月15日同意用98,512,632.11元募集资金置换预先投入及已支付发行费用自筹资金[14] - 2023年1月13日同意用不超26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超12个月[17] - 2023年12月20日提前归还用于补充流动资金的闲置募集资金[18] - 2023年9月7日再次审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[18] - 2023年3月22日审议通过部分募投项目子项目变更,投资总额不变[13] - 2023年9月公司使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,2024年8月15日提前归还[19] - 2023年12月公司同意使用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,截至2024年9月30日已使用8000万元[20] 项目情况 - 2023年12月公司对“抗体药物产业化建设项目”结项,2004.89万元用于临床研究,2000万元用于创新生物药临床前研究[21] - 截至2024年9月30日,“抗体药物产业化建设项目”剩余9500.51万元用于永久补充流动资金,待支付合同尾款2380.68万元由自有资金支付[22] 整体进度 - 截至2024年9月30日,2022年首次公开发行股票募集资金未使用金额为1.2399538178亿元,占净额14.02%[22] - 截至2024年9月30日,2022年首次公开发行股票累计投入7.662196亿元[30] - 2022 - 2024年1 - 9月分别投入5.825226亿元、5.078663亿元、2.583533亿元[30] - 截至2024年9月30日,2022年首次公开发行股票投入进度为65.87%[30]