资金使用 - 2024年7月1日公司同意用最高2.5亿元自有和最高5000万元闲置募集资金现金管理，有效期不超12个月[2] - 近日公司用9700万元闲置自有资金现金管理[2] 产品投资 - 首创证券创赢JS001集合资产管理计划700万元，2024年11月27日起息，2024年12月24日到期[2] - 中国建设银行嘉鑫（法人版）2000万元，2025年1月24日起息，2025年2月5日到期，业绩比较基准1.90%-2.50%[3] - 中国民生银行结构性存款1000万元，2025年2月14日起息，2025年2月27日到期，收益1.20%-2.10%[3] - 浦银理财天添利现金宝101号1000万元，2025年2月17日起息，每日可申赎[3] - 平安理财灵活成长7天持有5号固收类理财产品5000万元，2025年2月28日起息[3] - 平安理财灵活成长添利日开7天持有2号固收类理财产品1000万元，2025年2月28日起息[4] - 平安理财天天成长3号36期现金管理类理财产品500万元，2025年2月27日起息[4] - 公司拟购山东信托·信睿号等三款产品各1000万元，山东信托·信睿号预计年化收益率2.70%[5] 过往产品净值及收益 - 海通证券海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划2024年4月10日至7月9日净值62,145.79[13] - 华福证券兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2024年4月10日至6月20日净值62,034.04[13] - 首创证券首创证券创惠3号灵活优选集合资产管理计划2024年4月10日至7月3日净值64,778.84[13] - 华鑫证券华鑫证券鑫享益周2号集合资产管理计划2024年4月10日至6月18日净值45,893.49[13] - 安信证券安信资管双周盈1号集合资产管理计划2024年4月10日至7月3日净值127,033.56[13] - 海通证券海通期货周周盈2号集合资产管理计划2024年4月10日至7月2日净值322,749.07[13] - 渤银理财理财有术系列晨夕盈3号固收日开理财产品2024年5月1日至6月13日业绩比较基准1.50%-3.50%，净值67,349.73[14] - 华福证券信福乐享1号集合资产管理计划2024年6月7日至10月10日以官网披露净值计算收益率，净值10,196.94[14] - 浦银理财天添利现金宝59号2024年8月10日至9月18日业绩比较基准为同期7天通知存款利率，净值11,280.26[14] - 中金金信债券型证券投资基金2024年8月15日至8月28日以官网披露净值计算收益率，净值 -25,709.49[14] - 博时信用优选债券2024年8月16 - 9月23日投入1000元，收益20477.21元[15] - 华安添荣中短债债券型证券投资基金2024年8月19 - 9月23日投入100元，收益 - 186.31元[15] - 【金雪球稳添利双周盈（科技企业新客）】2024年9月6 - 19日投入1000元，预计年化收益率2.40% - 2.70%，收益9094.27元[15] - 天弘弘利债券A型二级基金2024年9月9 - 19日投入700.003元，收益30960.08元[15] - 天弘弘利债券A型二级基金2024年9月9 - 23日投入299.997元，收益13854.79元[15] - 幸福安鑫同舟35天报价回购2024年10月29日 - 12月2日投入1000元，约定收益率2.50%，收益23972.60元[15] - 聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款2025年2月14 - 27日投入1000元，预计年化收益率1.20% - 2.10%，收益7479.45元[16] - 嘉鑫（法人版）2025年1月24日 - 2月5日投入2000元，业绩比较基准1.90% - 2.50%，收益11903.02元[16] - 首创证券创赢号集合资产管理计划2024年11月27日 - 12月24日投入700元，收益15936.25元[16] - 中金恒瑞债券型证券投资基金2024年10月25日 - 12月23日投入1000元，收益64724.92元[16] 未到期产品情况 - 匠心100系列75号FOF单一资产管理计划1000万元，半年内不能赎回，半年后用款提前1周沟通，以海通证券官网披露净值计算收益率[17] - 沪盈集合计划1500万元，2024年10月29日每日开放赎回，以海通证券官网披露净值计算收益率[17] - 浦银理财天添利现金宝101号1000万元，2025年2月17日每日可申赎，以浦银理财官网披露净值计算收益率[17] - 平安理财灵活成长7天持有5号固收类理财产品500万元，最短持有7个自然日，以平安理财官网披露净值计算收益率[17] - 平安理财灵活成长添利日开7天持有2号固收类理财产品1000万元，最短持有7个自然日，以平安理财官网披露净值计算收益率[18] - 平安理财天天成长3号36期现金管理类理财产品500万元，每个工作日为开放日，以平安理财官网披露净值计算收益率[18] - 山东信托·信睿1号集合资金信托计划1000万元，2025年2月28日每日可赎回，收益率2.70%[18] - 招银理财招赢日日欣5号现金管理类理财计划1000万元，2025年3月3日每日可赎回，以招银理财官网披露净值计算收益率[18] - 华鑫证券鑫享益周1号集合资产管理计划1000万元，2025年3月5日每周二开放赎回，以华鑫证券官网披露净值计算收益率[19] 资金额度情况 - 公司使用暂时闲置自有资金和募集资金购买的尚未到期的现金管理产品金额分别为8500万元和0万元，未超董事会授权额度[19] 管理与监督 - 《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已通过相关会议审议，无需另行提交董事会或股东大会审议[6] - 公司财务部门将建投资明细账，跟踪产品净值变动，控制投资风险[8] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[9] - 公司内部审计机构负责全面检查产品，向董事会审计委员会定期报告[9] - 公司将在定期报告中披露理财产品购买及损益情况[9] - 公司使用自有和闲置募集资金现金管理，不影响运营和项目开展，可提高资金效率获投资回报[10]