Workflow
三角防务(300775) - 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的进展公告
300775三角防务(300775)2025-03-10 17:32

资金使用 - 公司可使用不超13.2亿元闲置募集资金及不超22亿元闲置自有资金现金管理,期限12个月[4] 产品赎回 - 赎回渤海银行(22176)号理财产品2亿元,收益149.18万元,年化2.75%[6] - 赎回渤海银行(22177)号理财产品3600万元,收益26.85万元,年化2.75%[6] - 赎回渤海银行(22177)号理财产品5000万元,收益37.29万元,年化2.75%[6] 产品购买 - 购买渤海银行(22181)号理财产品2亿元,年化2.95%,2025.3.6起息,2025.12.29到期[5] - 购买渤海银行(22183)号理财产品多笔,共6400万元,年化2.95%,2025.3.10起息,2025.12.29到期[5] - 购买华夏银行人民币单位结构性存款1亿元,年化1.00%-2.50%-2.74%,2025.3.10起息,2025.6.11到期[5] - 购买招商银行中邮理财产品2000万元,年化3.30%[15] - 购买长安银行季稳年增产品多笔,年化2.95%[15] - 购买宁夏银行对公存款产品多笔,年化1.20% - 3.40%[15] - 购买招商银行光大理财产品3600万元,年化2.50% - 3.10%[16] - 购买华夏银行人民币单位结构性存款1亿元,年化1.00% - 2.74%[16] 未到期余额 - 前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额32400万元[16] - 前十二个月累计使用闲置自有资金现金管理未到期余额45200万元[16] 其他 - 此前12个月有多笔闲置资金现金管理业务,涉及多家银行,认购额70.03万 - 3.6亿,年化1.35%-4.00%[13] - 公告发布于2025年3月10日[19]