业绩总结 - 2024年9月30日公司资产总额为2566.535842万元，2023年12月31日为2568.358826万元[31] - 2024年9月30日应收账款总额为1837.307815万元，2023年12月31日为1699.691616万元[32] - 2024年9月30日负债总额为5103.680971万元，2023年12月31日为3620.355406万元[32] - 2024年1 - 9月营业收入为737.747109万元，2023年1 - 12月为2417.351768万元[32] - 2024年1 - 9月营业利润为 - 1515.649713万元，2023年1 - 12月为 - 803.790026万元[32] - 2024年1 - 9月净利润为 - 1517.064713万元，2023年1 - 12月为 - 806.214294万元[32] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 1461.694550万元，2023年1 - 12月为 - 1575.238228万元[32] 市场扩张和并购 - 公司拟以7442.40万元现金收购车路通100%股权[1][4] - 2025年3月10日公司第四届董事会第十三次会议审议通过收购议案[5] - 本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组[1][5][6] - 本次收购完成后车路通将成为公司全资子公司，纳入合并报表范围[5] - 公司拟收购车路通科技（成都）有限公司72.3809%的股权，收购对价为40777799.18元[37][38] - 公司拟收购车路通科技（成都）有限公司27.6191%的股权，收购对价为33646200.82元[57][59] - 拟收购标的公司100%股权的交易价格最终确定为7442.40万元[87] 未来展望 - 预计2025年、2030年“车路云一体化”智能网联汽车产业值增量为7295亿元和25825亿元[82] - 交易完成后公司将合理规划与整合资源，促进协同发展[92] - 公司将优化内部治理体系与流程，防范和降低投资风险[92] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度扣非后净利润分别不低于629.82万元、1,569.87万元、2,332.32万元[72] - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度营业收入分别不低于8,428.49万元、13,485.58万元、19,554.10万元[72] - 2025年若标的公司净利润和营业收入不低于承诺数的70%，业绩承诺方无需补偿[73] 风险提示 - 本次交易存在商誉减值、估值波动等多项风险[2][3] - 标的公司未来经营状况未达预期存在商誉减值风险[91] - 未来实际情况与估值假设不一致，标的公司资产价值可能变化，存在估值风险[91] - 标的公司经营受多种不确定因素影响，未来经营业绩存在不确定性[91] - 标的公司存在销售回款风险，无法及时回款可能影响经营业绩和估值[91] - 交易完成后公司与标的公司在日常经营等方面可能不能高效协同[91] 其他 - 犇璞合伙出资额90万元，吴国庆认缴43.408万元，出资比例48.2311%[7][8] - 太璞合伙出资额70万元，吴国庆认缴69.93万元，出资比例99.90%[8][9] - 贵璞合伙出资额40万元，吴国庆认缴27.34212万元，出资比例68.3553%[9][10] - 云创投资出资额为505万元，各股东有相应认缴金额和占比[12] - 兴渝投资出资额为20000万元，各股东有相应认缴金额和占比[14] - 方信投资出资额为4400万元，各股东有相应认缴金额和占比[15] - 银月投资出资额为505万元，各股东有相应认缴金额和占比[17] - 北京云智注册资本为50万元，毕展豪持有100%股权[17] - 湖口与时出资额为10万元，杨爱民持有100%股权[20] - 聚合投资出资额为5001万元[21] - 车路通科技（成都）有限公司注册资本为1381.5788万元[28] - 犇璞科技（成都）合伙企业出资450万元，占股32.5714%[30] - 太璞科技（成都）合伙企业出资350万元，占股25.3333%[30] - 车路通母公司报表净资产账面价值为 - 2470.59万元，评估价值为6720.00万元，评估增值9190.59万元[5][79] - 车路通合并口径归母净资产账面价值 - 2537.15万元，评估增值9257.15万元[5][79] - 评估折现率采用加权平均资本成本模型确定为12.25%，标的公司股东全部权益价值为6720.00万元[81] - 无风险收益率Rf取2.3189%，市场风险溢价ERP为6.40％，β系数取值为1.0943，特定风险报酬率Δ为3.4%[85] - 权益资本成本为12.72%，债务资本成本取五年期LPR利率3.85%，加权平均资本成本为12.25%[85][86] - 标的公司所属制造业并购重组折现率取值区间为8.21% - 12.90%[86] - 公司已支付800万元投资意向诚意金，协议生效后30个工作日内标的公司将退还[78] - 公告日期为2025年3月11日[96]