财务数据 - 2024年9月30日公司期末净资产264.22亿元，合并口径资产负债率54.73%，母公司口径44.63%[10] - 2021 - 2023年度公司年均可分配利润30.36亿元[10] - 2021 - 2024年9月存货分别为22.503097亿、31.775235亿、39.049675亿和41.741524亿元，占总资产5.98%、6.78%、6.87%和7.15%[14][49] - 公司主要在建项目计划总投资额192.64亿元，截至2023年末已投资84.90亿元，未来仍需投资107.74亿元[14][50] - 2021 - 2024年9月末应收账款分别为39.561795亿、55.362137亿、77.432169亿和74.7626亿元，2023年末前五名应收账款余额占比30.91%[15][54] - 2021 - 2024年1 - 9月期间费用合计分别为272,746.64万、274,152.12万、344,755.04万和238,898.17万元，占营收比例分别为13.44%、12.40%、13.32%和14.21%[16][56] - 2022年每10股派发现金红利6.6元，2023年每10股派5.60元，拟现金分红93,974.92万元[19] - 预计2024年度归属上市公司股东净利润63,400.68 - 95,014.65万元，同比下降57.26% - 71.48%[26] - 预计2024年度归属上市公司股东扣非净利润28,309.97 - 42,426.38万元，同比下降78.40% - 85.59%[26] - 预计2024年度基本每股收益0.3778 - 0.5662元/股[26] - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动现金流净额分别为367,212.28万、315,974.82万、481,992.32万和189,409.82万元[51] - 2021 - 2024年1 - 9月投资活动现金流出分别为228,723.36万、503,701.26万、897,371.74万和408,683.08万元[52] - 2021 - 2024年1 - 9月筹资活动现金流净额分别为 - 235,430.67万、358,532.38万、30,726.08万及44,193.18万元[53] - 2021 - 2024年9月末未分配利润分别为755,049.68万、982,325.91万、1,059,034.97万和1,026,201.39万元，占所有者权益比重分别为48.36%、43.57%、39.97%和38.84%[59] - 2023年末未办妥产权证书的固定资产49,707.79万元，占固定资产合计账面价值的1.99%[60] - 2023年度向关联方采购货物20,476.50万元，占营业成本的1.05%；销售货物15,389.17万元，占营业收入的0.59%[64] - 2021 - 2023年度，公司研发费用分别为96,148.64万、105,709.55万和129,904.03万元[110] - 最近3年特定板块累计营业收入为546.46亿元，占最近3年营业收入总额的比例为80.02%[111] - 2023年末研发人员2528人，占员工总数的12.70%[113] - 截至2023年末，公司及所属子公司共拥有有效专利2032项，其中发明专利846项，实用新型1186项；2023年新增授权专利301项[113] - 2023年全年研发投入14亿元，同比增长1.00%[118] 债券发行 - 本期债券发行规模不超过10亿元（含10亿元）[3][83][106][124] - 本期债券为无担保债券，仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[12][20] - 本期债券分为两个品种，品种一期限为2年期，品种二期限为3年期[84] - 债券票面金额为100元，按面值平价发行[85] - 募集资金8亿元用于偿还有息债务，2亿元用于补充流动资金[96][124] - 本期债券起息日为2025年3月14日[90] - 债券品种一付息日为2026 - 2027年每年3月14日，品种二为2026 - 2028年每年3月14日[92][93] - 债券品种一兑付日为2027年3月14日，品种二为2028年3月14日[94] - 发行公告刊登日期为2025年3月11日[99] - 发行首日为2025年3月13日，预计发行期限2个交易日（2025年3月13 - 14日）[100][101] - 网下发行期限为2025年3月13 - 14日，共2个交易日[102] 公司概况 - 发行人指中材科技股份有限公司，控股股东为中国建材股份有限公司，实际控制人为国务院国资委[32] - 公司注册资本和实缴资本均为167,812.36万元，2001年12月28日设立，2006年11月20日上市，代码002080.SZ[149] - 截至2024年9月30日，中国建材持股60.24%，为第一大股东，持股1010874604股[169] 新产品与新技术研发 - 2023年成功发布全球陆上最先进的“沙戈荒”12MW平台风电叶片新产品；建成2条SI122百米级叶片生产线[114] - 一代低介电超薄电子布实现批量稳定生产，成为全球前三大供应商；二代低介电超细纱及超薄电子布实现小规模产销[114] - 完成3条超薄短切毡线自主建造及2条湿法毡线技术升级[114] - 天然石墨复合双极板材料开发圆片抗弯强度达23MPa，电导率79S/cm，接触电阻128mΩ‧cm²[120] 风险提示 - 公司经营容易受宏观经济波动和产业政策调控影响[13] - 公司面临汇率风险和原材料价格波动风险[16] - 公司主营业务由子公司运营，若子公司分红政策不利变化，会影响公司财务情况及债券还本付息能力[75]