融资情况 - 发行可转换公司债券150万张，募集资金15,000.00万元[4] - 可转债转股价格假设为25.00元/股[4] - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金[11][12] 股本与利润 - 截至2024年12月31日总股本119,215,000股[5] - 假设2025年净利润三种增长情况，对应归属母公司股东净利润不同[5][7] - 2025年不同转股情况总股本不同[7] 影响与规划 - 转股可能摊薄短期每股收益等指标[9] - 募集资金项目无人员、技术、市场储备[13] 公司管理 - 加强募集资金管理，存放专项账户[15] - 强化内控和经营管理，完善治理结构[16] 承诺事项 - 控股股东等承诺不越权干预，履行填补回报措施[19] - 董事等承诺不损害公司利益，约束职务消费[19][20] - 董事等承诺薪酬、行权条件与填补回报挂钩[21] - 违反承诺愿承担补偿责任[19][22]