可转债发行 - 2025年3月12日董事会审议通过向特定对象发行可转债方案，尚需股东大会、北交所审核及证监会同意注册[10] - 发行总额不超过15000万元，数量不超过150万张，每张面值100元按面值发行[10][14] - 盘古智能拟现金认购不低于12000万元可转债[11] - 募集资金扣除费用后净额全部用于补充流动资金[14] - 新增债券发行结束后第1日起转让，转股后股票18个月内不得转让[15] - 发行决议有效期为股东大会审议通过方案之日起12个月内[15] 股权结构 - 发行前总股本为119,215,000股[21] - 截至2024年12月31日，无限售股65,091,375股占比54.60%，限售股54,123,625股占比45.40%[23] - 截至2024年12月31日，王万法、孔祥娥、王刚、王梦君分别持股4038.80万、1610.25万、1785.00万、1072.35万股，占比33.88%、13.51%、14.97%、9.00%[24] - 发行前前十名股东合计持股9245.5576万股，占比77.55%[29] 行业与市场 - 全球液压行业市场规模从2016年282亿欧元升至2023年316亿欧元，复合增长率1.64%[37] - 我国液压元件市场份额超美国居首，油缸市场规模从2015年197.8亿元增至2023年314.47亿元，复合增长率5.97%[40][44] - 2015 - 2024年我国液压油缸出口金额从28亿元增至85亿元，复合增长率13.06%，进口从31亿元增至33亿元，复合增长率0.65%[46] - 2024年我国自卸汽车销量6.65万辆，增长11.22%，新能源自卸车销售13112辆，增长97.89%，占比15.85%[47][49] - 2024年我国销售挖掘机20.11万台，增长3.13%，国内10.05万台增长11.7%，出口10.05万台下降4.24%[57] 产品研发 - 实现国内煤机综采设备用油缸产品主要型号全面覆盖，开发纯水液压缸产品[55] - 配合开发整车全油气悬挂系统，研制推广智能称重整车全油气悬挂系统等新型油气悬挂产品[58] - 针对刚性矿车用多级快速双作用举升缸展开研发，推动升级迭代[91] - 结合电动缸技术与自卸车举升技术，研发绿色重载新能源汽车多级电动举升缸[91] - 研发适用于国际市场的薄壁型台阶式自卸车油缸，获广泛认可[91] - 开发应用于智能化电液控制采掘装备的高端油缸及纯水液压缸[97] - 设计生产吸能核立柱，应对煤矿极端工况[97] - 先后研制出千吨履带式起重机油缸等工程机械领域产品[101] 财务数据 - 报告期内油气弹簧销售规模从5140.68万元增至9938.86万元，增幅93.34%[102] - 前次募集资金合计12880.00万元，净额11691.72万元，截至2024年12月31日累计使用11213.93万元[170][171][176] - 公司近5年营业收入复合增长率为18.58%，2024年为62851.45万元，2025 - 2027年预测分别为72279.17万元、83121.04万元、95589.20万元[193][194] - 2024年末应收票据、账款、款项融资、存货、应付账款、营运资金分别为137.50万元、15261.05万元、15664.13万元、9937.99万元、11239.82万元、33943.83万元，2025 - 2027年有相应预测值[194] - 公司未来三年营运资金缺口为17680.49万元[194][195]