资金运作 - 2025年1月20日认购6000万元民生银行结构性存款，3月12日到期赎回，获收益12.81万元[2] - 2025年1月17日董事会通过可使用不超7.5亿元闲置募集资金现金管理议案，期限12个月[2][14] - 2025年3月13日认购6000万元兴业银行结构性存款，预计年化收益率1.50%/2.40%[8] 募集资金 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额20.47505亿元，净额20.4317772811亿元[4] - 新能源电动托盘车等5个募投项目投资总额34.2555亿元，拟投入募集资金20.4317772811亿元[7] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额1689771.62万元，2024年9月30日为1871775.58万元[16] - 2023年12月31日货币资金283335.90万元，2024年9月30日为161631.79万元[16] - 2023年12月31日负债总额863605.54万元，2024年9月30日为789455.18万元[16] - 2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产775782.70万元，2024年9月30日为1022759.94万元[16] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额145782.48万元，2024年1 - 9月为25784.87万元[16] 理财情况 - 最近12个月现金管理实际投入413000万元，收回本金479000万元，收益1809.66万元，未收回本金66000万元[19][21] - 最近12个月内单日最高投入金额126000万元，占最近一年净资产的16.24%[21] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的1.42%[21] - 目前已使用理财额度66000万元，未使用9000万元，总理财额度75000万元[21]