募集资金情况 - 2022年9月5日非公开发行48,287,971股A股，发行价11.39元/股，募集资金总额549,999,989.69元，净额534,504,090.90元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金总额55,000.00万元，扣除发行费用等后余额12,732.06万元[4][5] - 2022年1 - 9月公司及子公司以自筹资金预先投入募投项目12,806.19万元，预先支付发行费用148.34万元，合计12,954.52万元[10] - 2022年9月28日公司用募集资金置换自筹资金12,954.52万元[11] - 截至2024年12月31日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 2022 - 2023年公司同意用闲置募集资金及自有资金进行现金管理[14] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理取得投资收益183.96万元[14] - 截至2024年12月31日，公司无超募资金相关使用情况[15][17] - 截至2024年12月31日，公司无募投项目节余资金使用情况[18] 募投项目情况 - 募集资金总额53450.41万元，本年度投入6075.45万元，累计投入41530.99万元[28] - 变更用途的募集资金总额为6736.97万元，占比12.60%[28] - “电子封装陶瓷材料扩产项目”承诺投资调至20407.83万元，累计投入17196.79万元，进度84.27%[28] - “电子陶瓷材料产业化项目（一期）”承诺投资调至25242.58万元，累计投入16534.20万元，进度65.50%[28] - “补充流动资金”承诺投资7800.00万元，已累计投入7800.00万元[28] - “电子封装陶瓷材料扩产项目”和“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”预定可使用日期延至2025年12月[20][28][29] - 电子封装陶瓷材料扩产项目拟投入20407.83万元，本年度投入3516.07万元，累计投入17196.79万元[33] - 电子陶瓷材料产业化项目（一期）拟投入25242.58万元，本年度投入2559.38万元，累计投入16534.20万元[33] - 两项目合计拟投入45650.41万元，本年度投入6075.45万元，累计投入33730.99万元[33] - 电子封装陶瓷材料扩产项目因技术发展和工艺突破需增加资金投入[33] - 电子陶瓷材料产业化项目（一期）氮化硅生产线拟用自有资金投入[33] - 电子陶瓷材料产业化项目（一期）减少的募集资金投入调至电子封装陶瓷材料扩产项目[33] 审核情况 - 四川华信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[22][23] - 保荐机构认为除宁夏北瓷事项外，公司募集资金存放与使用符合规定[24]