资金管理额度 - 2024年4月公司董事会和监事会同意使用不超1.2亿元闲置募集资金及不超22亿元自有资金进行现金管理,额度有效期12个月[2] 存款购买情况 - 公司向招商银行长沙分行、长沙银行硅谷支行、长沙银行望城支行分别购买8200万元、30000万元、5000万元结构性存款产品[5] - 2022年公司两次向中国农业银行长沙西子花苑支行购买各5000万元大额存单产品,预期年化收益率3.25%[11] 具体存款收益 - 长沙银行硅谷支行2025年第131期公司结构性存款,购买金额15050万元,收益率1.18%,收益145964.40元[3] - 长沙银行硅谷支行2025年第132期公司结构性存款,购买金额14950万元,收益率3.09%,收益379689.02元[3] - 长沙银行望城支行2025年第131期公司结构性存款,购买金额2550万元,收益率1.18%,收益24731.51元[3] - 招商银行长沙分行招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款,购买金额7700万元,收益率1.95%,收益131638.36元[4] - 中国民生银行长沙芙蓉广场支行聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款,购买金额4000万元,收益率1.69%,收益59363.95元[4] 自有资金存款情况 - 湖南银行总行营业部20,000自有资金存单位定期存款,利率1.30%,2025年1月16日起息,2025年4月16日到期[17] - 中国建设银行长沙华兴支行20,000自有资金存保本浮动收益型定制结构性存款,已到期赎回,收益416,438.36元[17] - 浦湘生物能源2,000自有资金存兴业银行保本浮动收益型结构性存款,已到期赎回,收益30,136.99元[17] - 招商银行长沙分行7,700自有资金存保本浮动收益型结构性存款,已到期赎回,收益131,638.36元[17] - 长沙银行硅谷支行15,050自有资金存保本浮动收益型结构性存款,已到期赎回,收益145,964.40元[17] - 长沙银行硅谷支行14,950自有资金存保本浮动收益型结构性存款,已到期赎回,收益379,689.02元[17] - 湖南仁和环境产业1,100自有资金存长沙银行保本浮动收益型结构性存款,利率1.18% - 1.96%,2025年2月14日起息,2025年3月31日到期[17] - 湖南仁和环境产业17,800自有资金存渤海银行保本浮动收益型结构性存款,利率1.20% - 2.30%,2025年2月18日起息,2025年3月25日到期[17] - 湖南仁和环境产业2,000自有资金存长沙农村商业银行保本固定收益型七天通知存款,利率1.00%,2025年2月20日起息,无固定期限[17] 其他情况 - 公司使用自有资金现金管理不影响主营业务,可提高资金使用效率获投资回报[10] - 截至公告披露日,公司及子公司使用闲置自有资金现金管理未到期余额未超董事会授权额度[18]
军信股份(301109) - 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告