募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票，发行10250.00万股，每股12.03元，募集资金总额123307.50万元，净募集112789.30万元[7] - 2023年发行可转换公司债券，发行10000000张，每张面值100元，募集资金总额100000.00万元，净募集98174.08万元[8] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金净额127688415.02元，可转换公司债券募集资金净额156416903.54元[9] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金合计284105318.56元[9] 资金存储与管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户存储[10] - 2021 - 2024年公司及子公司多次设立、变更募集资金专项账户并签订监管协议[11][12][13][14] 资金使用情况 - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目实施地点等情况[21] - 截至2024年12月31日，公司将节余募集资金7819.05万元变更用于永久性补充流动资金[25] - 公司首次公开发行股票超募资金50246.13万元，拟投入大理、临汾项目，剩余继续投入大理项目[26][43] - 公司使用18891.22万元投资新项目，14000万元投文山项目，4891.22万元投赫章项目[29][43] - 公司终止临汾净水厂改扩建项目，截至2024年12月31日累计使用58.22万元[30] 项目投资进度与效益 - 宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三期）建设项目投资进度达100%，本年度实现效益471.54万元[37] - 环保装备智能制造生产线升级项目投资进度为92.72%，本年度实现效益2243.98万元[37] - 补充流动资金项目投资进度为100.33%，金额为27089.50万元[37] - 文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目投资进度为101.68%[37] - 大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目投资进度为97.45%，本年度实现效益593.71万元[37] 项目变更与延期 - 文山项目总投资调减为不超过4.5亿元，污水处理量和服务费单价降低[32] - 公司将大理、建水、长葛、获嘉等项目完成或预计可使用日期延长[30][32][37][53] 各项目具体情况 - 文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目拟投入14000万元，实际累计投入14092.91万元，投资进度100.66%[47] - 赫章县生活垃圾焚烧发电项目拟投入4979.55万元，实际累计投入5005.10万元，投资进度100.51%[47] - 建水县第二自来水厂及配套管网工程项目截至期末累计投入3600.55万元，投资进度45.01%[50] - 长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目截至期末累计投入4740.94万元，投资进度94.82%[50] - 鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程项目截至期末累计投入5000.67万元，投资进度100.01%，2024年1月26日竣工验收，累计实现毛利5965.71万元[50][53] - 师宗县生活垃圾城乡一体化及转运服务项目截至2024年末累计投入5332.72万元，投资进度83.49%，2024年12月31日结项[53][57] - 怀化市北部生活垃圾焚烧发电厂工程项目截至2024年末累计投入2001.21万元，投资进度39.83%[57] 资金置换情况 - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金6875.39万元，其中项目6384.82万元，发行费用490.57万元[41][44] - 2023年公司同意以募集资金置换预先投入的自筹资金20734.37万元，截至2023年12月31日置换完毕[53] 资金变更用途情况 - 首次公开发行股票累计变更用途的募集资金总额为18979.55万元，比例为16.83%[37] - 可转换公司债券累计变更用途的募集资金总额42520.66万元，比例43.31%[50] - 2024年公司变更部分募集资金用途，使用未使用资金42411.57万元投资其他项目[57]