募集资金情况 - 2021年向16名特定对象非公开发行股票169,699,717股,发行价6.50元/股,募集资金总额1,103,048,160.50元,净额1,081,246,636.56元[7] - 截至2024年12月31日,累计增加利息收入(含银行手续费支出)5,667,714.69元,累计使用募集资金947,582,556.69元,剩余募集资金余额139,331,794.56元,可使用余额62,177,297.96元[9] 项目投入情况 - 飞机购置项目承诺投资33,900.00万元,调整后30,000.00万元,投入进度100.00%[15] - 航材购置及飞机维修项目承诺投资61,300.00万元,调整后45,687.26万元,投入进度70.74%[15] - 偿还有息负债及补充流动资金项目承诺投资40,800.00万元,调整后32,437.40万元,投入进度100.00%[15] 资金使用动态 - 2024年飞机购置项目结项,节余募集资金59,400,177.32元永久补充流动资金[10] - 2024年3月15日向基本户拨付41,938,008.39元用于航材购置款,8月转至募集资金专户及期间利息36,812.25元[10] - 2024年航材购置及维修项目支付77,787,203.01元,累计支付323,208,538.69元[18] - 偿还有息负债及补充流动资金项目2024年无使用,累计支出324,374,018.00元[18] 其他事项 - 2024年10月宁波捷德起诉公司,申请冻结募集资金账户77,154,496.60元,案件未开庭审理[11] - 公司对募集资金采取专户存储管理,与保荐机构、银行签订四方监管协议[12] - 公司在中信银行深圳分行开设专户,账号8110301013000582023[14]
中信海直(000099) - 年度募集资金使用鉴证报告