可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超5.8亿元，每张面值100元，按面值发行，存续期6年[8][9][10] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，转股期限自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[13][18] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十交易日和前一交易日公司A股均价[19] - 当股价连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提向下修正方案，经出席会议股东表决权三分之二以上通过实施[23] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前20交易日和前一交易日公司股票均价，且不低于最近一期经审计每股净资产值和股票面值[23] - 转股数量计算公式为Q＝V÷P，不足一股余额五个交易日内现金兑付[25] - 到期后五个交易日内赎回全部未转股可转债，赎回价格协商确定[26] - 转股期内，A股连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元，公司可赎回[28] - 最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售[29] - 募集资金运用与承诺重大变化，持有人有一次回售权利[31] - 可转债给予原A股股东优先配售权，余额发行方式协商确定[34] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10％以上的持有人可提议召开会议[40] 财务数据 - 2024年末货币资金829,328,699.12元，较2023年末增长43.59%[49] - 2024年末流动资产合计1,935,449,864.38元，较2023年末增长20.87%[50] - 2024年末资产总计2,612,591,069.24元，较2023年末增长14.45%[50] - 2024年末负债合计892,552,452.73元，较2023年末增长34.55%[51] - 2024年末所有者权益合计1,720,038,616.51元，较2023年末增长6.22%[51] - 2024年营业总收入1,293,004,000.87元，较2023年度增长19.45%[52] - 2024年营业总成本1,145,591,071.61元，较2023年度增长20.80%[52] - 2024年利息费用907,041.82元，较2023年度下降72.20%[52] - 2024年净利润为1.4149857904亿元，2023年为1.3292457194亿元，2022年为1.330753051亿元[53] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.99，2023年和2022年均为0.93[54] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.7329963891亿元，2023年为1.8681432584亿元，2022年为1.8356756411亿元[55] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.5062620847亿元，2023年为 - 1.0646367328亿元，2022年为 - 2.0345160905亿元[56] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为0.2962017667亿元，2023年为 - 1.1391892281亿元，2022年为 - 0.2629616039亿元[56] - 2024年现金及现金等价物净增加额为2.5401391065亿元，2023年为 - 0.2776419538亿元，2022年为 - 0.2629433934亿元[56] - 2024年末现金及现金等价物余额为8.0483203204亿元，2023年末为5.5081812139亿元，2022年末为5.7858231677亿元[56] - 2024年12月31日货币资金为5.2614705374亿元，2023年12月31日为2.8987523132亿元，2022年12月31日为4.1096084157亿元[57] - 2024年12月31日交易性金融资产为1.9030602778亿元，2023年12月31日为2.2366925亿元，2022年12月31日为2.2848151856亿元[57] - 2024年12月31日应收账款为2.6105143541亿元，2023年12月31日为2.9224827545亿元，2022年12月31日为2.1477971555亿元[57] - 2024年末资产总计19.03亿元，较2023年末增长11.69%[58] - 2024年营业收入9.01亿元，较2023年增长34.33%[60] - 2024年净利润7798.24万元，较2023年增长3.43%[61] - 2024年末流动资产合计12.17亿元，较2023年末增长21.21%[58] - 2024年末流动负债合计5.66亿元，较2023年末增长42.18%[59] - 2024年经营活动现金流入小计9.12亿元，较2023年增长53.47%[62] - 2024年末存货1.77亿元，较2023年末增长16.94%[58] - 2024年末固定资产4.63亿元，较2023年末下降5.45%[58] - 2024年利息收入1552.09万元，较2023年增长60.58%[61] - 2024年研发费用4477.99万元，较2023年增长22.85%[60] 资金运用与分红 - 募集资金5.8亿元用于泰国生产基地建设项目，投资总额59,604.21万元[42][87][88] - 单一年度现金分红不少于当年度可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可供分配利润的30%[92] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；有重大资金支出安排，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排等情况，最低达20%[92][93] - 2022 - 2024年分别派发现金总额42,877,185元、42,877,185元、85,754,370元[100][101] - 2024 - 2022年现金分红（含税）分别为8,575.44万元、4,287.72万元、4,287.72万元，当年现金分红占净利润比例分别为60.60%、32.26%、32.22%，最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例为126.26%[103] 未来展望 - 自向不特定对象发行可转换公司债券方案获股东大会审议通过之日起，未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划[106]