公司基本信息 - 公司成立于2001年12月9日，2005年5月26日上市，股票简称国机精工，代码002046，上市地为深圳证券交易所[12] - 公司注册资本为528,762,514元，注册地址在河南洛阳，办公地址在郑州[12] - 法定代表人是蒋蔚，联系电话0371 - 86617052，邮箱gjjg@sinomach - pi.com，网址http://www.sinomach - pi.cn/[12] - 主要业务为轴承、磨料磨具和供应链业务，前两者为核心业务[14] 财务数据 - 2024年9月30日，流动资产287,728.43万元，非流动资产273,145.55万元，资产总计560,873.97万元[24] - 2024年1 - 9月，营业收入180,526.26万元，营业利润23,636.01万元，利润总额23,781.85万元，净利润21,204.39万元[27] - 2024年1 - 9月，投资活动现金流量净额 - 20,513.25万元，经营和筹资活动净额部分未披露[29] - 2024年9月30日，流动比率2.03倍，速动比率1.47倍，资产负债率37.07%[30] - 2024年1 - 9月，应收账款周转率1.59次，存货周转率1.70次，毛利率36.77%[30] 业务运营主体 - 轴承业务运营主体轴研所创建于1958年[15] - 磨料磨具业务运营主体三磨所创建于1958年[18] - 供应链业务运营主体中机合作创建于1981年，涵盖多类产品境内外贸易[23] 风险提示 - 面临宏观经济波动、市场竞争加剧、技术等行业相关风险[31][32][33] - 存在管理、人力成本上升、关联交易等发行人相关风险[34][35][36][37] 发行情况 - 本次保荐人为光大证券，保荐代表人为万国冉、陈雨辰[7] - 发行价格15.29元/股，发行股数7,504,321股，募集资金总额114,741,068.09元[67] - 发行底价11.11元/股，发行价格是发行底价的137.62%[68] - 发行对象不超35名，国机集团认购69,999,989.95元，国机资本认购19,999,992.76元，锁定期18个月；其他对象锁定期6个月[67][70] - 募集资金净额112,540,470.92元，用于项目及补充流动资金[74] 项目情况 - 新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）达产后年产5万片高品级MPCVD法超高导热单晶/多晶金刚石、60万片宝石级大单晶金刚石，宝石级扩产2倍[59] - 2022 - 2024年1 - 9月宝石级大单晶金刚石销售均价分别为170.06元/片、129.28元/片和91.68元/片，募投项目预测价84元/片[60] - 2023 - 2024年1 - 9月高品级MPCVD法超高导热单晶/多晶金刚石销售均价分别为1,877.62元/片、1,222.48元/片，募投项目预测价1,050.88元/片[60] - 募投项目完全达产后预计单年新增折旧摊销费用约2,098.27万元[63]