报告核心观点 报告围绕固收+产品业绩、大类资产配置、行业ETF轮动及绝对收益策略表现展开分析，截至2025.03.14有142只固收+产品净值创新高，给出大类资产择时和行业ETF轮动建议，并展示多种策略收益情况 [2]。 各部分总结 固收+产品业绩跟踪 - 业绩统计：截至2025.03.14全市场有1155只固收+基金，规模15680.47亿元，上周发4只新产品；不同类型基金上周、年初至今、过去一年业绩中位数有差异，按风险类型划分的基金业绩中位数也不同 [8][9][12]。 - 持有胜率与创新高产品：混合债券型一级持有体验好，保守型基金周胜率和月胜率较高；截至2025.03.14有142只产品净值创历史新高，给出创新高幅度最高的10只产品信息 [17][19][23]。 大类资产配置和行业ETF轮动策略跟踪 - 大类资产择时：2025Q1逆周期配置模型预测宏观环境为Inflation，截至3月14日，沪深300等指数Q1和3月收益率不同；通过宏观动量模型和多周期黄金择时策略对大类资产择时 [24]。 - 行业ETF轮动：2025年3月行业ETF轮动策略建议关注5只ETF，组合上周收益2.73%，本月收益4.72%，均有超额收益 [25][26]。 - 最新观点汇总（2025.03）：给出海通金工绝对收益策略2025年3月大类资产多空观点、月初权重及行业ETF组合 [27][28]。 绝对收益策略表现跟踪 - 股债混合策略表现：展示基于宏观择时的多种股债混合策略上周、本月及2025年初至今收益、年化波动率、最大回撤和夏普比率等指标 [30]。 - 量化固收+策略表现：汇总不同择时和股债中枢下，股票端采用不同策略的量化固收+策略上周、本月及2025年初至今表现 [35]。