公司基本信息 - 公司注册资本为400,010,000元[10] - 办公地址为上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦36层[57] - 联系电话为021 - 20262395[57] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为239,948.61万元、242,764.02万元、284,127.46万元和107,344.47万元，呈持续增长趋势[13] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度粉末油脂收入占主营业务收入的比例分别为61.95%、72.55%、75.84%、81.71%[15] - 2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日资产总计分别为259,150.94万元、319,988.83万元、311,108.38万元、244,774.47万元[16] - 2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日负债合计分别为44,670.92万元、95,427.50万元、108,954.25万元、49,249.44万元[16] - 2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日归属于母公司所有者权益分别为214,248.09万元、224,421.18万元、202,154.13万元、195,434.99万元[16] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度营业收入分别为107,344.47万元、284,127.46万元、242,764.02万元、239,948.61万元[19] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度营业利润分别为8,923.90万元、33,966.61万元、15,673.48万元、19,518.68万元[19] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度利润总额分别为8,867.28万元、34,462.24万元、15,262.54万元、19,434.78万元[19] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度净利润分别为7,034.97万元、25,670.29万元、11,537.93万元、15,036.92万元[19] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额7338.56万元，2023年度为29425.00万元[21] - 2024年1 - 6月资产负债率（合并）为17.24%，2023年度为29.82%[22] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.17元，2023年度为0.64元[22] - 2023年公司粉末油脂产品销售规模在国内市场占有率为22.27%[25] - 2021 - 2024年1 - 6月公司产品原材料成本占主营业务成本比重分别为82.09%、83.20%、82.78%和78.65%[28] - 报告期各期末公司应收账款分别为24259.75万元、42249.09万元、38678.50万元和22963.62万元，占流动资产比例分别为15.18%、19.61%、17.93%和14.62%[29] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为15071.88万元、11537.93万元、25775.07万元和6944.39万元[32] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为6.97次，存货周转率为5.48次（均系年化处理）[22] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为3.10%，2023年度为12.10%[22] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票的最终数量为54,388,597股，未超最高发行数量120,003,000股和拟发行股票数量上限65,315,315股，且发行股数超上限的70%[42] - 发行价格为13.33元/股，发行底价为11.10元/股，发行价格与发行底价的比率为120.09%[43] - 本次发行募集资金总额不超72,500.00万元，扣除费用后净额用于咖啡扩产建设项目（55,000.00万元）和补充流动资金项目（17,500.00万元）[44][45] - 发行对象最终确定为14名，均以现金认购，限售期6个月[41] - 本次发行采取向特定对象发行的方式，发行时间为2025年2月26日[40] - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[39] - 募投项目存在实施和收益不确定、新增产能消化不达预期、摊薄即期回报的风险[35][36][37] - 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[47] - 本次向特定对象发行完成前滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[48] - 本次向特定对象发行决议的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月[50] 发展历程 - 2023年5月19日，发行人召开第二届董事会第八次会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案[59] - 2023年6月6日，发行人召开2023年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[59] - 2024年1月28日，发行人召开第二届董事会第十二次会议，审议通过修订向特定对象发行股票方案相关议案[59] - 2024年11月26日，本次向特定对象发行获得上海证券交易所审核通过[60] - 2025年1月13日，中国证监会同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复12个月内有效[60] 股权情况 - 截至2024年6月30日，中信证券自营业务股票账户持有发行人股票22,123股，重要子公司持有35,368股，总计不超发行人股份1%[62] - 截至2024年6月30日，中信证券资产管理业务股票账户持有发行人股票0股[62] 业务情况 - 全国社保基金理事会领投中粮福临门约210亿元[53] - 持续督导期为本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度[73] - 2023年全国植脂末市场规模为86.47亿元，公司粉末油脂产品销售规模国内市场占有率为22.27%[77] - 公司2017年起开拓咖啡业务，5年后成为第二大业务板块[77] - 公司咖啡原料产能规模在咖啡中游加工厂中排名第三[77] 保荐情况 - 保荐人认为公司业务模式成熟，经营业绩稳定且规模较大，符合主板板块定位和国家产业政策[80] - 中信证券同意保荐公司本次向特定对象发行A股股票并在上海证券交易所上市[84]