资金募集与使用 - 公司非公开发行股票募集资金总额76699.999534万元，净额75915.928087万元[5] - 公司使用10000万元闲置募集资金购买现金管理产品[2] - 2025年1月9日公司同意使用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][19] 现金管理产品 - 现金管理产品预计年化收益率为0.40% + 1.59% × N/M，最低0.40%，最高1.99%[6][8][9] - 现金管理产品期限29天，起息日2025年3月19日，到期日2025年4月17日[8] - 现金管理产品本金部分纳入工行内部资金运作，收益部分投资与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品[10] - 现金管理受托方为中国工商银行，与公司无关联关系[14] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司资产负债率为55.42%（未经审计）[15] - 2024年9月30日资产总额为106.21亿元，较2023年12月31日增长6.99%[16] - 2024年9月30日负债总额为58.86亿元，较2023年12月31日增长12.87%[16] - 2024年1 - 9月营业收入为32.45亿元，较2023年1 - 12月下降13.16%[16] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为2.36亿元，较2023年1 - 12月下降28.16%[16] 现金管理情况 - 最近12个月实际投入结构性存款15.5亿元，实际收回本金14.5亿元，实际收益550.96万元，尚未收回本金1亿元[21] - 最近12个月内单日最高投入金额为2.65亿元，占最近一年净资产的5.62%[21][22] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的1.80%[22] - 目前已使用现金管理额度1亿元，尚未使用额度2000万元，总现金管理额度1.2亿元[22] - 2023年年度股东大会批准公司在3亿元额度内滚动使用闲置募集资金进行现金管理[22]