股本与财务数据 - 截至2025年3月12日，公司股本变更为305,156,308元[6] - 2024年1 - 9月矿山产品收入34,074.99万元，占比99.42%[13] - 2024年1 - 9月市政产品收入76.15万元，占比0.22%[13] - 2024年1 - 9月环保产品收入123.77万元，占比0.36%[14] - 2024年1 - 9月公司主营业务收入合计34,274.91万元[14] - 2024年1 - 9月公司营业收入35,192.69万元[18] - 2024年1 - 9月公司营业成本19,671.35万元[18] - 2024年1 - 9月公司营业利润5,181.58万元[18] - 2024年1 - 9月公司利润总额5,166.79万元[18] - 2024年1 - 9月公司净利润4,654.96万元[18] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额457.52万元，2023年为4926.33万元[20] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 2269.78万元，2023年为 - 4121.67万元[20] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 6426.83万元，2023年为5081.71万元[21] - 2024年9月30日资产总额134459.57万元，负债总额46301.84万元[20] - 2024年1 - 9月流动比率2.27，速动比率1.75[22] - 2024年1 - 9月资产负债率34.44%，销售毛利率44.10%[22] 风险情况 - 公司面临下游行业景气度下行、市场竞争加剧、技术创新失败等市场和经营风险[23][24][25] - 公司面临未来经营业绩下滑、毛利率波动、应收账款回收等财务风险[27][28][29] - 前次募投项目“基于5G + AI技术的智慧矿山大数据管控平台项目”存在经济效益不达预期风险[37] 发行股票情况 - 本次向特定对象发行股票价格为7.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44][72] - 本次向特定对象发行股票数量不超过23,255,813股，占本次发行前公司总股本的7.62%[45][80] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过18,000.00万元，扣除发行费用后净额用于补充流动资金[48][74][80][82] - 发行对象认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[47][73] - 本次向特定对象发行股票决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[51] - 本次发行尚需经深交所审核，并报经中国证监会履行发行注册程序[33] - 本次向特定对象发行股票实施后，短期内每股收益、净资产收益率等指标存在被摊薄风险[34] - 本次向特定对象发行的发行对象为公司实际控制人马焰先生[70] - 发行前马焰直接持有公司4693.57万股股份，占股本总额15.38%，发行后控股比例将提升至21.37%[75] - 本次发行董事会决议公告日为2024年7月25日，距离前次募集资金到位日2021年2月25日已超过18个月[80] - 东方证券将在本次发行股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度对公司进行持续督导[86] - 本次发行符合《注册管理办法》相关规定，公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[78][80][81][83][84] - 保荐机构认为公司本次向特定对象发行股票符合相关法律、法规和规范性文件要求[88] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化[75] - 东方证券同意推荐公司向特定对象发行A股股票并承担保荐责任[89] 其他数据 - 报告期内主营业务毛利率分别为40.60%、39.42%、41.45%和43.84%，整体呈上升态势[28] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为36829.88万元、338274.17万元、43914.86万元和49054.82万元，2年以上应收账款占比分别为41.80%、41.27%、37.45%和36.17%[29] - 报告期各期末存货账面价值分别为13,163.65万元、11,771.87万元、15,071.05万元和18,043.30万元，占各期末流动资产比例分别为20.04%、17.89%、19.11%和22.93%[31] - 报告期各期末合同履约成本账面价值分别为8,983.20万元、6,483.74万元、7,468.09万元和7,979.28万元，占各期末存货账面价值比例分别为68.24%、55.08%、49.55%和44.22%[31] - 截至2024年9月30日，其他应收款期末余额1832.34万元，其他流动资产1789.17万元，长期股权投资13414.62万元，其他权益工具投资1689.18万元，其他非流动资产461.88万元[76] 会议审议情况 - 2024年7月24日公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过本次发行股票相关议案[62] - 2024年7月24日公司召开第五届监事会第二十二次会议审议通过本次发行股票相关议案[63] - 2024年8月13日公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过本次发行股票相关议案[64]