公司基本信息 - 公司成立于2003年5月21日，法定代表人为马焰[8][9] - 注册资本为304,689,108元，截至2025年3月12日，股本变更为305,156,308元[9] - 证券代码为300275，上市地为深圳证券交易所[8] - 经营范围包括计算机软硬件开发、设备制造销售等多项业务[9] - 主营业务为物联网及安全领域成套技术系统与装备相关服务，以智慧矿山业务为主[9] 股票发行情况 - 本次证券发行类型为向特定对象发行A股股票，发行对象为实际控制人马焰[9][30] - 发行价格为7.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[32] - 发行对象认购股份18个月内不得转让[33] - 募集资金总额预计不超18,000.00万元，净额用于补充流动资金[34][42] - 发行前马焰直接持股4,693.57万股，占比15.38%，发行后持股比例提至21.37%[35] - 发行股票数量不超23,255,813股，占发行前总股本7.62%[40] - 发行董事会决议公告日为2024年7月25日，距前次募集资金到位日超18个月[40] 财务数据 - 其他应收款期末余额1,832.34万元，其他流动资产1,789.17万元等[38] - 报告期内主营业务毛利率分别为40.60%、39.42%、41.45%和43.84%，呈上升态势[57] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为36,829.88万元等，2年以上占比呈下降趋势[58] - 报告期各期末存货账面价值分别为13,163.65万元等，占流动资产比例有变化[59] - 报告期各期末合同履约成本账面价值分别为8,983.20万元等，占存货账面价值比例下降[59] 风险提示 - 面临下游行业景气度下行风险，煤炭行业或进入下行周期[52] - 智慧矿山行业市场竞争加剧，可能处于不利地位[54] - 存在技术创新失败风险，研发投入不足或跟不上技术发展[55] - 本次发行尚需经深交所审核和证监会注册，结果和时间不确定[61] - 发行实施后，短期内每股收益、净资产收益率等指标存在被摊薄风险[62] - 前次募投项目存在经济效益不达预期风险[64] 行业目标 - 到2030年力争形成3亿吨/年的可调度煤炭产能储备[67] - 全国煤矿数量控制在4000处以内，大型煤矿产量占85%以上等[68] - 建成煤矿智能化采掘工作面1000处以上等[68] - 到2026年全国煤矿智能化产能占比不低于60%等[70] - 到2026年煤矿、非煤矿山危险繁重岗位作业智能装备或机器人替代率分别不低于30%、20%等[70] 公司优势 - 2022年和2023年连续两年入选煤炭行业信息技术企业20强[74] - 达到ITSS信息技术服务运行维护标准二级、CMMI软件开发成熟度5级认证等资质要求[74] - 先后被评为国家规划布局内重点软件企业、国家级专精特新“小巨人”企业[74] - 从事矿山安全行业逾20年，累计服务近1300座煤矿[78] - 截至2025年1月9日，持有煤矿矿用产品安全标志证书182项[81] - 截至2025年1月9日，持有金属与非金属矿山矿用产品安全标志证书89项[82] 技术与策略 - 以物联感知技术为核心，采用软硬件研发一体化模式，拥有完整技术体系[75] - 坚持“销售服务一体化与全过程技术支持”的客户服务理念，搭建“铁三角”区域营销管理模式[77] - 建立符合ITSS标准要求的标准化、智能化运维服务平台，提供全覆盖、全天候运维服务[77] - 掌握智慧矿山核心技术模块，完成国产化软硬件的开发适配[75] - 自主研发的小安易联工业互联网操作系统完成国产化适配认证[75] 其他情况 - 公司存在资金压力，受项目建设和回款周期影响应收账款增加，技术研发投入加大[84] - 保荐机构同意保荐公司向特定对象发行A股股票[86]